- 2024-09-21 01:01:599月20日基金净值:招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.0125,涨0.05%
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- 2024-09-14 01:02:019月13日基金净值:招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.012,涨0.12%
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- 2024-09-07 01:02:279月6日基金净值:招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.0242,涨0.12%
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- 2024-08-31 01:31:138月30日基金净值:招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.023,涨0.01%
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- 2024-08-24 01:02:148月23日基金净值:招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.0229,涨0.02%
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- 2024-08-17 01:02:138月16日基金净值:招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.0227,跌0.04%
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- 2024-08-10 01:02:038月9日基金净值:招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.0231,跌0.06%
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- 2024-08-03 01:02:048月2日基金净值:招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.0237,涨0.14%
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- 2024-07-27 01:02:177月26日基金净值:招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.0223,涨0.17%
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- 2024-07-20 01:02:027月19日基金净值:招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.0206,涨0.06%
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- 2024-07-13 01:01:467月12日基金净值:招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.02,涨0.06%
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- 2024-07-06 01:01:567月5日基金净值:招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.0194,跌0.01%
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