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- 2025-03-29 08:05:103月28日基金净值：招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.0151，涨0.12%
- 2025-03-29 08:05:103月28日基金净值：招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.0151，涨0.12%
- 2025-03-22 02:03:093月21日基金净值：招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.0139，涨0.04%
- 2025-03-22 02:03:093月21日基金净值：招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.0139，涨0.04%
- 2025-03-15 02:03:183月14日基金净值：招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.0135，涨0.02%
- 2025-03-15 02:03:183月14日基金净值：招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.0135，涨0.02%
- 2025-03-08 02:41:293月7日基金净值：招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.0133，跌0.07%
- 2025-03-08 02:41:293月7日基金净值：招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.0133，跌0.07%
- 2025-03-01 02:31:592月28日基金净值：招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.014，跌0.07%
- 2025-03-01 02:31:592月28日基金净值：招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.014，跌0.07%
- 2025-02-22 02:03:132月21日基金净值：招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.0147，跌0.22%
- 2025-02-22 02:03:132月21日基金净值：招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.0147，跌0.22%
- 2025-02-15 02:03:052月14日基金净值：招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.0169，跌0.14%
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- 2025-02-08 08:04:502月7日基金净值：招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.0183，涨0.12%
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- 2025-01-25 01:32:501月24日基金净值：招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.0161，跌0.04%
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- 2025-01-22 07:34:561月21日基金净值：招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.0165
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- 2025-01-18 07:36:141月17日基金净值：招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.0245，跌0.07%
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- 2025-01-11 07:36:091月10日基金净值：招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.0252，跌0.13%
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- 2025-01-04 01:31:391月3日基金净值：招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.0265，涨0.1%
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- 2025-01-01 07:33:3612月31日基金净值：招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.0255，涨0.07%
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- 2024-12-28 07:33:4112月27日基金净值：招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.0248，涨0.06%
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- 2024-12-21 07:33:2812月20日基金净值：招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.0242，涨0.16%
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- 2024-12-14 01:31:2512月13日基金净值：招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.0226，涨0.31%
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- 2024-12-07 01:31:3312月6日基金净值：招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.0194，涨0.22%
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- 2024-11-30 01:31:3411月29日基金净值：招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.0172，涨0.17%
- 2024-11-30 01:31:3411月29日基金净值：招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.0172，涨0.17%
- 2024-11-23 01:31:4111月22日基金净值：招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.0155，涨0.06%
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- 2024-11-16 01:31:3511月15日基金净值：招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.0149，涨0.05%
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- 2024-11-09 01:31:4411月8日基金净值：招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.0144，涨0.1%
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- 2024-11-02 01:31:3311月1日基金净值：招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.0134，涨0.15%
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- 2024-10-26 01:31:4110月25日基金净值：招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.0119，跌0.08%
- 2024-10-26 01:31:4110月25日基金净值：招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.0119，跌0.08%
- 2024-10-19 01:01:5410月18日基金净值：招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.0127，涨0.08%
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- 2024-10-12 01:01:5910月11日基金净值：招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.0119，涨0.15%
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- 2024-10-01 01:02:099月30日基金净值：招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.0104，跌0.11%
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- 2024-09-28 01:02:009月27日基金净值：招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.0115，跌0.1%
- 2024-09-28 01:02:009月27日基金净值：招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.0115，跌0.1%
- 2024-09-21 01:01:599月20日基金净值：招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.0125，涨0.05%
- 2024-09-21 01:01:599月20日基金净值：招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.0125，涨0.05%
- 2024-09-14 01:02:019月13日基金净值：招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.012，涨0.12%
- 2024-09-14 01:02:019月13日基金净值：招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.012，涨0.12%
