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- 2024-10-12 01:06:0210月11日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0457，涨0.19%
- 2024-10-12 01:06:0210月11日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0457，涨0.19%
- 2024-10-11 01:05:1110月10日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0437，涨0.12%
- 2024-10-11 01:05:1110月10日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0437，涨0.12%
- 2024-10-10 02:27:4810月9日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0424，跌0.19%
- 2024-10-10 02:27:4810月9日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0424，跌0.19%
- 2024-10-09 01:04:4610月8日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0444，跌0.17%
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- 2024-10-01 01:05:499月30日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0462，跌0.32%
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- 2024-09-28 01:05:359月27日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0496，跌0.26%
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- 2024-09-27 01:05:579月26日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0523，跌0.04%
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- 2024-09-26 01:07:249月25日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0527，涨0.05%
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- 2024-09-25 01:05:589月24日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0522，跌0.02%
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- 2024-09-24 09:31:12招商添锦1年定开债发起式基金经理变动：增聘欧阳倩蓉为基金经理
- 2024-09-24 01:04:239月23日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0524，涨0.01%
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- 2024-09-21 01:06:079月20日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0523，跌0.01%
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- 2024-09-20 01:06:109月19日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0524，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:04:559月18日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0525，涨0.07%
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- 2024-09-14 01:06:079月13日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0518，涨0.03%
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- 2024-09-13 01:06:229月12日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0515，涨0.02%
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- 2024-09-12 01:06:449月11日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0513，涨0.02%
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- 2024-09-11 01:06:529月10日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0511
- 2024-09-11 01:06:529月10日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0511
- 2024-09-10 01:06:299月9日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0511，涨0.02%
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- 2024-09-07 01:06:409月6日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0509，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:07:519月5日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0508，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:32:559月4日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0506，涨0.04%
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- 2024-09-04 01:32:199月3日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0502，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:33:189月2日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0499，涨0.07%
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- 2024-08-31 01:33:228月30日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0492，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:32:548月29日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.049，涨0.04%
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- 2024-08-29 02:08:248月28日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0486，涨0.01%
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- 2024-08-28 02:12:298月27日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0485，跌0.1%
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- 2024-08-27 01:05:568月26日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0496，跌0.04%
- 2024-08-27 01:05:568月26日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0496，跌0.04%
- 2024-08-24 01:37:588月23日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.05，跌0.03%
- 2024-08-24 01:37:588月23日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.05，跌0.03%
- 2024-08-23 01:06:548月22日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0503，跌0.01%
