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- 2025-02-21 02:07:552月20日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0363，跌0.08%
- 2025-02-20 08:26:412月19日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0371，涨0.01%
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- 2025-02-19 02:06:292月18日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.037，跌0.08%
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- 2025-02-18 08:26:332月17日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0378，跌0.06%
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- 2025-02-15 02:09:472月14日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0384，跌0.06%
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- 2025-02-14 02:07:552月13日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.039，涨0.01%
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- 2025-02-13 02:07:072月12日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0711，涨0.02%
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- 2025-02-12 09:31:35基金分红：招商添锦1年定开债发起式基金2月14日分红
- 2025-02-12 02:07:392月11日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0709
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- 2025-02-11 08:26:392月10日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0709，跌0.03%
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- 2025-02-08 08:17:212月7日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0712，涨0.05%
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- 2025-02-07 08:18:342月6日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0707，涨0.05%
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- 2025-02-06 08:13:162月5日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0702，涨0.07%
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- 2025-01-25 01:38:511月24日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0687，跌0.01%
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- 2025-01-24 07:43:441月23日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0688，跌0.03%
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- 2025-01-23 08:07:301月22日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0691，涨0.04%
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- 2025-01-22 07:48:441月21日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0687，涨0.01%
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- 2025-01-21 07:49:241月20日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0686，跌0.02%
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- 2025-01-18 07:51:401月17日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0688，跌0.04%
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- 2025-01-17 07:49:511月16日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0692，跌0.05%
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- 2025-01-16 07:42:471月15日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0697，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:42:341月14日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0696，跌0.01%
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- 2025-01-14 07:42:401月13日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0697，跌0.04%
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- 2025-01-11 07:51:101月10日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0701，跌0.04%
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- 2025-01-10 07:49:031月9日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0705，跌0.06%
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- 2025-01-09 01:36:151月8日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0711，跌0.01%
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- 2025-01-08 01:36:221月7日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0712，跌0.03%
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- 2025-01-07 07:48:401月6日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0715，涨0.02%
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- 2025-01-04 01:35:581月3日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0713，涨0.1%
- 2025-01-04 01:35:581月3日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0713，涨0.1%
- 2025-01-03 07:42:521月2日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0702，涨0.2%
- 2025-01-03 07:42:521月2日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0702，涨0.2%
- 2025-01-01 07:43:1312月31日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0681，涨0.14%
- 2025-01-01 07:43:1312月31日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0681，涨0.14%
