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- 2024-08-23 01:06:548月22日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0503，跌0.01%
- 2024-08-22 01:35:468月21日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0504，跌0.04%
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- 2024-08-21 01:33:278月20日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0508，跌0.01%
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- 2024-08-20 01:38:168月19日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0509，涨0.01%
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- 2024-08-17 01:06:098月16日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0508，涨0.02%
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- 2024-08-16 01:38:578月15日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0506，跌0.02%
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- 2024-08-15 01:34:138月14日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0508，涨0.08%
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- 2024-08-14 01:34:548月13日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.05，涨0.01%
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- 2024-08-13 01:31:188月12日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0499，跌0.14%
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- 2024-08-10 01:06:138月9日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0514，跌0.07%
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- 2024-08-09 01:31:268月8日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0521，跌0.05%
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- 2024-08-08 01:06:268月7日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0526，涨0.02%
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- 2024-08-07 01:06:338月6日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0524，跌0.03%
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- 2024-08-06 01:05:388月5日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0527，涨0.04%
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- 2024-08-03 01:06:138月2日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0523，涨0.04%
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- 2024-08-02 01:06:168月1日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0519，涨0.04%
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- 2024-08-01 01:05:347月31日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0515，涨0.03%
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- 2024-07-31 01:06:497月30日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0512，涨0.02%
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- 2024-07-30 01:06:207月29日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.051，涨0.08%
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- 2024-07-27 01:06:447月26日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0502，涨0.03%
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- 2024-07-26 01:06:157月25日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0499，涨0.04%
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- 2024-07-25 01:34:197月24日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0495，涨0.04%
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- 2024-07-24 01:32:447月23日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0491，涨0.03%
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- 2024-07-20 01:06:157月19日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0482，涨0.01%
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- 2024-07-19 01:06:297月18日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0481
- 2024-07-19 01:06:297月18日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0481
- 2024-07-18 01:06:277月17日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0481，涨0.02%
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- 2024-07-17 01:06:117月16日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0479，涨0.02%
- 2024-07-17 01:06:117月16日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0479，涨0.02%
- 2024-07-16 01:05:377月15日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0477，涨0.04%
- 2024-07-16 01:05:377月15日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0477，涨0.04%
- 2024-07-13 07:11:417月12日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0473，涨0.03%
- 2024-07-13 07:11:417月12日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0473，涨0.03%
- 2024-07-12 01:05:517月11日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.047，涨0.02%
- 2024-07-12 01:05:517月11日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.047，涨0.02%
- 2024-07-11 01:06:317月10日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0468，涨0.02%
