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- 2024-07-25 01:34:197月24日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0495，涨0.04%
- 2024-07-24 01:32:447月23日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0491，涨0.03%
- 2024-07-24 01:32:447月23日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0491，涨0.03%
- 2024-07-20 01:06:157月19日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0482，涨0.01%
- 2024-07-20 01:06:157月19日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0482，涨0.01%
- 2024-07-19 01:06:297月18日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0481
- 2024-07-19 01:06:297月18日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0481
- 2024-07-18 01:06:277月17日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0481，涨0.02%
- 2024-07-18 01:06:277月17日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0481，涨0.02%
- 2024-07-17 01:06:117月16日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0479，涨0.02%
- 2024-07-17 01:06:117月16日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0479，涨0.02%
- 2024-07-16 01:05:377月15日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0477，涨0.04%
- 2024-07-16 01:05:377月15日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0477，涨0.04%
- 2024-07-13 07:11:417月12日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0473，涨0.03%
- 2024-07-13 07:11:417月12日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0473，涨0.03%
- 2024-07-12 01:05:517月11日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.047，涨0.02%
- 2024-07-12 01:05:517月11日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.047，涨0.02%
- 2024-07-11 01:06:317月10日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0468，涨0.02%
- 2024-07-11 01:06:317月10日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0468，涨0.02%
- 2024-07-10 01:06:237月9日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0466，涨0.02%
- 2024-07-10 01:06:237月9日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0466，涨0.02%
- 2024-07-09 01:06:197月8日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0464，跌0.04%
- 2024-07-09 01:06:197月8日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0464，跌0.04%
- 2024-07-06 01:06:027月5日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0468，跌0.02%
- 2024-07-06 01:06:027月5日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0468，跌0.02%
- 2024-01-11 09:32:57基金分红：招商添锦1年定开债发起式基金1月15日分红
- 2022-12-28 09:01:56基金分红：招商添锦1年定开债发起式基金1月3日分红
