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- 2024-11-05 01:41:4711月4日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0378，涨0.03%
- 2024-11-05 01:41:4711月4日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0378，涨0.03%
- 2024-11-02 01:41:5811月1日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0375，涨0.07%
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- 2024-11-01 01:43:5910月31日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0368，涨0.03%
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- 2024-10-31 02:27:3310月30日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0365
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- 2024-10-30 02:14:3510月29日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0365，涨0.01%
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- 2024-10-29 01:56:2710月28日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0364
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- 2024-10-26 01:45:5210月25日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0364，跌0.01%
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- 2024-10-25 01:40:5810月24日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0365
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- 2024-10-24 01:13:5810月23日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0365，跌0.07%
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- 2024-10-23 01:13:3210月22日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0372，跌0.07%
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- 2024-10-22 01:12:2310月21日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0379，涨0.01%
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- 2024-10-19 01:14:4510月18日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0378，跌0.02%
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- 2024-10-18 01:13:3710月17日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.038，涨0.06%
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- 2024-10-17 01:13:5010月16日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0374，跌0.01%
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- 2024-10-16 01:15:4110月15日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0375，涨0.07%
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- 2024-10-15 01:13:5610月14日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0368，涨0.11%
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- 2024-10-12 01:14:4110月11日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0357，涨0.15%
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- 2024-10-01 01:13:029月30日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0328，跌0.12%
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- 2024-09-28 01:14:569月27日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.034，跌0.09%
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- 2024-09-27 01:14:129月26日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0349
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- 2024-09-26 01:19:219月25日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0349，涨0.03%
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- 2024-09-25 01:14:249月24日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0346，涨0.02%
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- 2024-09-24 01:10:589月23日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0344
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- 2024-09-21 01:14:409月20日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0344
- 2024-09-21 01:14:409月20日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0344
- 2024-09-20 01:15:139月19日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0344，涨0.01%
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- 2024-09-14 01:15:119月13日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0339，涨0.01%
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- 2024-09-13 01:15:339月12日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0338，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:19:489月11日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0337，涨0.01%
- 2024-09-12 01:19:489月11日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0337，涨0.01%
- 2024-09-11 01:17:479月10日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0336，涨0.01%
- 2024-09-11 01:17:479月10日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0336，涨0.01%
- 2024-09-10 01:17:159月9日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0335，涨0.01%
- 2024-09-10 01:17:159月9日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0335，涨0.01%
