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- 2024-09-25 01:17:269月24日基金净值：招商瑞信稳健配置混合A最新净值1.1233，涨0.66%
- 2024-09-24 01:12:559月23日基金净值：招商瑞信稳健配置混合A最新净值1.1159，涨0.13%
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- 2024-09-21 01:17:269月20日基金净值：招商瑞信稳健配置混合A最新净值1.1144，涨0.08%
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- 2024-09-20 01:18:119月19日基金净值：招商瑞信稳健配置混合A最新净值1.1135，涨0.24%
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- 2024-09-14 01:17:509月13日基金净值：招商瑞信稳健配置混合A最新净值1.1091，涨0.08%
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- 2024-09-13 01:18:329月12日基金净值：招商瑞信稳健配置混合A最新净值1.1082，涨0.02%
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- 2024-09-12 01:23:109月11日基金净值：招商瑞信稳健配置混合A最新净值1.108，跌0.02%
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- 2024-09-11 01:22:359月10日基金净值：招商瑞信稳健配置混合A最新净值1.1082，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:19:159月4日基金净值：招商瑞信稳健配置混合A最新净值1.113，跌0.07%
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- 2024-09-04 01:16:599月3日基金净值：招商瑞信稳健配置混合A最新净值1.1138，涨0.02%
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- 2024-09-03 01:15:009月2日基金净值：招商瑞信稳健配置混合A最新净值1.1136，涨0.04%
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- 2024-08-31 01:09:478月30日基金净值：招商瑞信稳健配置混合A最新净值1.1132，涨0.06%
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- 2024-08-30 01:12:468月29日基金净值：招商瑞信稳健配置混合A最新净值1.1125，涨0.25%
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- 2024-08-29 01:17:098月28日基金净值：招商瑞信稳健配置混合A最新净值1.1097，跌0.07%
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- 2024-08-28 01:18:178月27日基金净值：招商瑞信稳健配置混合A最新净值1.1105，涨0.05%
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- 2024-08-27 01:17:148月26日基金净值：招商瑞信稳健配置混合A最新净值1.11，涨0.04%
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- 2024-08-24 01:17:098月23日基金净值：招商瑞信稳健配置混合A最新净值1.1096，涨0.02%
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- 2024-08-23 01:21:198月22日基金净值：招商瑞信稳健配置混合A最新净值1.1094，跌0.12%
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- 2024-08-22 01:10:358月21日基金净值：招商瑞信稳健配置混合A最新净值1.1107，跌0.12%
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- 2024-08-21 01:15:498月20日基金净值：招商瑞信稳健配置混合A最新净值1.112，跌0.14%
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- 2024-08-20 01:16:058月19日基金净值：招商瑞信稳健配置混合A最新净值1.1136，涨0.01%
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- 2024-08-17 01:20:358月16日基金净值：招商瑞信稳健配置混合A最新净值1.1135，涨0.03%
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- 2024-08-16 01:08:478月15日基金净值：招商瑞信稳健配置混合A最新净值1.1132，涨0.1%
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- 2024-08-15 01:17:298月14日基金净值：招商瑞信稳健配置混合A最新净值1.1121，跌0.06%
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- 2024-08-14 01:06:378月13日基金净值：招商瑞信稳健配置混合A最新净值1.1128，涨0.05%
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- 2024-08-13 01:14:488月12日基金净值：招商瑞信稳健配置混合A最新净值1.1122
- 2024-08-13 01:14:488月12日基金净值：招商瑞信稳健配置混合A最新净值1.1122
- 2024-08-10 01:20:488月9日基金净值：招商瑞信稳健配置混合A最新净值1.1121，跌0.09%
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- 2024-08-09 01:16:128月8日基金净值：招商瑞信稳健配置混合A最新净值1.1131，涨0.02%
- 2024-08-09 01:16:128月8日基金净值：招商瑞信稳健配置混合A最新净值1.1131，涨0.02%
- 2024-08-08 01:20:358月7日基金净值：招商瑞信稳健配置混合A最新净值1.1129，涨0.07%
- 2024-08-08 01:20:358月7日基金净值：招商瑞信稳健配置混合A最新净值1.1129，涨0.07%
- 2024-08-07 01:20:478月6日基金净值：招商瑞信稳健配置混合A最新净值1.1121，涨0.13%
- 2024-08-07 01:20:478月6日基金净值：招商瑞信稳健配置混合A最新净值1.1121，涨0.13%
- 2024-08-03 01:20:508月2日基金净值：招商瑞信稳健配置混合A最新净值1.1123，跌0.06%
