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- 2024-10-23 01:15:4610月22日基金净值：招商社会责任混合A最新净值0.8698，涨1.09%
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- 2024-10-22 01:14:2610月21日基金净值：招商社会责任混合A最新净值0.8604，涨0.4%
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- 2024-10-19 01:17:1910月18日基金净值：招商社会责任混合A最新净值0.857，涨3.09%
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- 2024-10-18 01:16:0810月17日基金净值：招商社会责任混合A最新净值0.8313，跌1.01%
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- 2024-10-17 01:16:1010月16日基金净值：招商社会责任混合A最新净值0.8398，涨0.56%
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- 2024-10-16 01:18:2010月15日基金净值：招商社会责任混合A最新净值0.8351，跌3.78%
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- 2024-10-15 01:16:1610月14日基金净值：招商社会责任混合A最新净值0.8679，涨0.61%
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- 2024-10-12 01:17:0310月11日基金净值：招商社会责任混合A最新净值0.8626，跌1.64%
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- 2024-10-11 01:16:0610月10日基金净值：招商社会责任混合A最新净值0.877，涨1.07%
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- 2024-10-10 02:18:2610月9日基金净值：招商社会责任混合A最新净值0.8677，跌5.47%
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- 2024-10-09 01:13:5210月8日基金净值：招商社会责任混合A最新净值0.9179，涨4.27%
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- 2024-10-01 01:15:209月30日基金净值：招商社会责任混合A最新净值0.8803，涨7.6%
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- 2024-09-27 01:16:509月26日基金净值：招商社会责任混合A最新净值0.7679，涨6.77%
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- 2024-09-26 01:22:579月25日基金净值：招商社会责任混合A最新净值0.7192，涨0.46%
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- 2024-09-25 01:17:149月24日基金净值：招商社会责任混合A最新净值0.7159，涨4.5%
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- 2024-09-24 01:12:459月23日基金净值：招商社会责任混合A最新净值0.6851，跌0.91%
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- 2024-09-21 01:17:139月20日基金净值：招商社会责任混合A最新净值0.6914，涨0.73%
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- 2024-09-20 01:17:519月19日基金净值：招商社会责任混合A最新净值0.6864，涨2.8%
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- 2024-09-19 01:16:569月18日基金净值：招商社会责任混合A最新净值0.6677，涨0.04%
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- 2024-09-14 01:17:389月13日基金净值：招商社会责任混合A最新净值0.6674，跌1.07%
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- 2024-09-13 01:18:159月12日基金净值：招商社会责任混合A最新净值0.6746，跌0.59%
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- 2024-09-12 01:22:579月11日基金净值：招商社会责任混合A最新净值0.6786，涨0.25%
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- 2024-09-11 01:22:249月10日基金净值：招商社会责任混合A最新净值0.6769，跌0.84%
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- 2024-09-10 01:20:599月9日基金净值：招商社会责任混合A最新净值0.6826，跌1.42%
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- 2024-09-07 01:17:159月6日基金净值：招商社会责任混合A最新净值0.6924，跌0.92%
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- 2024-09-05 01:19:029月4日基金净值：招商社会责任混合A最新净值0.6926，跌0.49%
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- 2024-09-04 01:16:489月3日基金净值：招商社会责任混合A最新净值0.696，涨0.83%
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- 2024-09-03 01:41:159月2日基金净值：招商社会责任混合A最新净值0.6903，跌2.35%
- 2024-09-03 01:41:159月2日基金净值：招商社会责任混合A最新净值0.6903，跌2.35%
- 2024-08-31 01:41:428月30日基金净值：招商社会责任混合A最新净值0.7069，涨1.67%
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- 2024-08-30 01:38:168月29日基金净值：招商社会责任混合A最新净值0.6953，涨2.46%
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