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- 2024-08-24 01:17:118月23日基金净值：摩根健康品质生活混合A最新净值2.6652，跌0.34%
- 2024-08-24 01:17:118月23日基金净值：摩根健康品质生活混合A最新净值2.6652，跌0.34%
- 2024-08-23 01:21:188月22日基金净值：摩根健康品质生活混合A最新净值2.6743，跌1.2%
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- 2024-08-22 01:10:378月21日基金净值：摩根健康品质生活混合A最新净值2.7069，跌1.44%
- 2024-08-22 01:10:378月21日基金净值：摩根健康品质生活混合A最新净值2.7069，跌1.44%
- 2024-08-21 01:15:508月20日基金净值：摩根健康品质生活混合A最新净值2.7465，跌2.34%
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- 2024-08-20 01:16:058月19日基金净值：摩根健康品质生活混合A最新净值2.8122，跌1.36%
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- 2024-08-17 01:20:398月16日基金净值：摩根健康品质生活混合A最新净值2.8511，跌2.51%
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- 2024-08-16 01:08:478月15日基金净值：摩根健康品质生活混合A最新净值2.9245，涨0.04%
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- 2024-08-15 01:17:298月14日基金净值：摩根健康品质生活混合A最新净值2.9233
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- 2024-08-14 01:44:558月13日基金净值：摩根健康品质生活混合A最新净值2.9808，涨0.91%
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- 2024-08-13 01:14:508月12日基金净值：摩根健康品质生活混合A最新净值2.9538，涨0.59%
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- 2024-08-10 01:20:528月9日基金净值：摩根健康品质生活混合A最新净值2.9366，跌1.28%
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- 2024-08-09 01:16:148月8日基金净值：摩根健康品质生活混合A最新净值2.9748，涨0.81%
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- 2024-08-08 01:20:378月7日基金净值：摩根健康品质生活混合A最新净值2.9508，跌2.34%
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- 2024-08-07 01:20:508月6日基金净值：摩根健康品质生活混合A最新净值3.0216，涨0.63%
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- 2024-08-06 01:16:318月5日基金净值：摩根健康品质生活混合A最新净值3.0028，跌0.45%
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- 2024-08-03 01:20:548月2日基金净值：摩根健康品质生活混合A最新净值3.0163，涨1.66%
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- 2024-08-02 01:19:478月1日基金净值：摩根健康品质生活混合A最新净值2.9671，跌0.31%
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- 2024-08-01 01:17:107月31日基金净值：摩根健康品质生活混合A最新净值2.9764，涨2.73%
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- 2024-07-31 01:21:487月30日基金净值：摩根健康品质生活混合A最新净值2.8972，涨0.8%
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- 2024-07-30 01:18:557月29日基金净值：摩根健康品质生活混合A最新净值2.8741，跌0.7%
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- 2024-07-27 01:20:307月26日基金净值：摩根健康品质生活混合A最新净值2.8945，跌0.05%
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- 2024-07-26 01:21:417月25日基金净值：摩根健康品质生活混合A最新净值2.896，跌0.06%
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- 2024-07-25 01:09:457月24日基金净值：摩根健康品质生活混合A最新净值2.8976，跌2.63%
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- 2024-07-24 01:14:167月23日基金净值：摩根健康品质生活混合A最新净值2.9759，跌3.07%
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- 2024-07-23 01:06:517月22日基金净值：摩根健康品质生活混合A最新净值3.0703，跌1.47%
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- 2024-07-21 02:16:12二季报点评：摩根健康品质生活混合A基金季度涨幅-13.57%
- 2024-07-20 01:19:007月19日基金净值：摩根健康品质生活混合A最新净值3.1162，涨0.1%
- 2024-07-20 01:19:007月19日基金净值：摩根健康品质生活混合A最新净值3.1162，涨0.1%
- 2024-07-19 01:17:437月18日基金净值：摩根健康品质生活混合A最新净值3.113，涨0.04%
- 2024-07-19 01:17:437月18日基金净值：摩根健康品质生活混合A最新净值3.113，涨0.04%
- 2024-07-18 01:16:547月17日基金净值：摩根健康品质生活混合A最新净值3.1119，涨0.38%
- 2024-07-18 01:16:547月17日基金净值：摩根健康品质生活混合A最新净值3.1119，涨0.38%
- 2024-07-17 01:16:297月16日基金净值：摩根健康品质生活混合A最新净值3.1002，涨0.52%
- 2024-07-17 01:16:297月16日基金净值：摩根健康品质生活混合A最新净值3.1002，涨0.52%
- 2024-07-13 01:14:157月12日基金净值：摩根健康品质生活混合A最新净值2.9985，跌0.82%
