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- 2024-12-31 07:32:3112月30日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.1014，涨0.03%
- 2024-12-28 07:32:2212月27日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.1011，涨0.02%
- 2024-12-28 07:32:2212月27日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.1011，涨0.02%
- 2024-12-27 13:31:2712月26日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.1009，涨0.01%
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- 2024-12-26 07:32:5412月25日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.1008，涨0.02%
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- 2024-12-25 07:32:0412月24日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.1006，涨0.01%
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- 2024-12-24 07:32:0612月23日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.1005，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:32:1612月20日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.1001，涨0.01%
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- 2024-12-20 07:32:0412月19日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.1，涨0.01%
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- 2024-12-19 07:32:0812月18日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.0999，涨0.01%
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- 2024-12-18 07:33:0112月17日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.0998，涨0.01%
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- 2024-12-17 07:32:2012月16日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.0997，涨0.04%
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- 2024-12-14 01:31:1512月13日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.0993，涨0.01%
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- 2024-12-13 07:32:1112月12日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.0992，涨0.02%
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- 2024-12-12 07:32:1312月11日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.099，涨0.01%
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- 2024-12-11 07:32:0612月10日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.0989，涨0.01%
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- 2024-12-10 07:33:3512月9日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.0988，涨0.04%
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- 2024-12-07 01:31:1512月6日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.0984，涨0.01%
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- 2024-12-06 07:32:1412月5日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.0983，涨0.01%
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- 2024-12-05 07:32:1212月4日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.0982，涨0.02%
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- 2024-12-04 07:32:1112月3日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.098，涨0.01%
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- 2024-12-03 07:32:1312月2日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.0979，涨0.04%
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- 2024-11-30 01:31:1911月29日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.0975，涨0.01%
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- 2024-11-29 07:32:1111月28日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.0974，涨0.01%
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- 2024-11-28 07:32:0911月27日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.0973，涨0.01%
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- 2024-11-27 07:32:0911月26日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.0972，涨0.02%
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- 2024-11-26 07:32:1311月25日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.097，涨0.03%
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- 2024-11-23 01:31:2411月22日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.0967，涨0.02%
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- 2024-11-22 07:31:3211月21日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.0965，涨0.01%
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- 2024-11-21 07:32:0811月20日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.0964，涨0.01%
- 2024-11-21 07:32:0811月20日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.0964，涨0.01%
- 2024-11-20 07:32:1911月19日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.0963，涨0.01%
- 2024-11-20 07:32:1911月19日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.0963，涨0.01%
- 2024-11-19 07:31:3711月18日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.0962，涨0.04%
