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- 2025-04-03 14:11:194月2日基金净值：方正富邦富利纯债A最新净值1.0998，涨0.19%
- 2025-04-03 14:11:194月2日基金净值：方正富邦富利纯债A最新净值1.0998，涨0.19%
- 2025-04-02 08:32:274月1日基金净值：方正富邦富利纯债A最新净值1.0977，跌0.03%
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- 2025-04-01 14:14:533月31日基金净值：方正富邦富利纯债A最新净值1.098，涨0.05%
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- 2025-03-29 08:22:283月28日基金净值：方正富邦富利纯债A最新净值1.0975，跌0.01%
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- 2025-03-28 08:20:283月27日基金净值：方正富邦富利纯债A最新净值1.0976，跌0.01%
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- 2025-03-27 08:19:223月26日基金净值：方正富邦富利纯债A最新净值1.0977，涨0.08%
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- 2025-03-26 08:21:333月25日基金净值：方正富邦富利纯债A最新净值1.0968，涨0.04%
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- 2025-03-25 14:10:443月24日基金净值：方正富邦富利纯债A最新净值1.0964，涨0.02%
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- 2025-03-21 08:19:153月20日基金净值：方正富邦富利纯债A最新净值1.0969，涨0.21%
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- 2025-03-20 14:11:543月19日基金净值：方正富邦富利纯债A最新净值1.0946，涨0.06%
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- 2025-03-19 14:11:213月18日基金净值：方正富邦富利纯债A最新净值1.0939，涨0.05%
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- 2025-03-18 08:28:553月17日基金净值：方正富邦富利纯债A最新净值1.0934，跌0.3%
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- 2025-03-14 14:09:053月13日基金净值：方正富邦富利纯债A最新净值1.0945，跌0.01%
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- 2025-03-13 14:07:403月12日基金净值：方正富邦富利纯债A最新净值1.0946，涨0.23%
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- 2025-03-12 14:09:443月11日基金净值：方正富邦富利纯债A最新净值1.0921，跌0.3%
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- 2025-03-11 14:09:263月10日基金净值：方正富邦富利纯债A最新净值1.0954，跌0.08%
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- 2025-03-07 14:09:203月6日基金净值：方正富邦富利纯债A最新净值1.0994，跌0.15%
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- 2025-03-06 14:09:303月5日基金净值：方正富邦富利纯债A最新净值1.1011，涨0.04%
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- 2025-03-05 14:09:453月4日基金净值：方正富邦富利纯债A最新净值1.1007，跌0.02%
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- 2025-03-04 08:17:143月3日基金净值：方正富邦富利纯债A最新净值1.1009，涨0.19%
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- 2025-03-03 23:31:262月28日基金净值：方正富邦富利纯债A最新净值1.0988，涨0.08%
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- 2025-02-28 14:09:222月27日基金净值：方正富邦富利纯债A最新净值1.0979，跌0.14%
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- 2025-02-27 14:11:032月26日基金净值：方正富邦富利纯债A最新净值1.0994，跌0.01%
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- 2025-02-26 14:11:292月25日基金净值：方正富邦富利纯债A最新净值1.0995，涨0.03%
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- 2025-02-25 08:26:522月24日基金净值：方正富邦富利纯债A最新净值1.0992，跌0.25%
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- 2025-02-22 13:32:582月21日基金净值：方正富邦富利纯债A最新净值1.1019，跌0.19%
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- 2025-02-21 14:12:492月20日基金净值：方正富邦富利纯债A最新净值1.104，跌0.22%
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- 2025-02-20 08:31:452月19日基金净值：方正富邦富利纯债A最新净值1.1064，涨0.08%
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- 2025-02-19 14:13:302月18日基金净值：方正富邦富利纯债A最新净值1.1055，跌0.13%
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- 2025-02-18 08:31:332月17日基金净值：方正富邦富利纯债A最新净值1.1069，跌0.15%
- 2025-02-18 08:31:332月17日基金净值：方正富邦富利纯债A最新净值1.1069，跌0.15%
