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- 2025-09-18 09:31:16明亚久安90天持有期债券A基金经理变动：赵鑫岱不再担任该基金基金经理
- 2025-04-01 02:40:483月31日基金净值：明亚久安90天持有期债券A最新净值2.186，涨0.01%
- 2025-04-01 02:40:483月31日基金净值：明亚久安90天持有期债券A最新净值2.186，涨0.01%
- 2025-03-20 02:43:063月19日基金净值：明亚久安90天持有期债券A最新净值2.1849，跌0%
- 2025-03-20 02:43:063月19日基金净值：明亚久安90天持有期债券A最新净值2.1849，跌0%
- 2025-03-14 02:35:533月13日基金净值：明亚久安90天持有期债券A最新净值2.1847，涨0.01%
- 2025-03-14 02:35:533月13日基金净值：明亚久安90天持有期债券A最新净值2.1847，涨0.01%
- 2025-03-12 02:38:043月11日基金净值：明亚久安90天持有期债券A最新净值2.1842，跌0.15%
- 2025-03-12 02:38:043月11日基金净值：明亚久安90天持有期债券A最新净值2.1842，跌0.15%
- 2025-02-27 02:34:252月26日基金净值：明亚久安90天持有期债券A最新净值2.1934，涨0.01%
- 2025-02-27 02:34:252月26日基金净值：明亚久安90天持有期债券A最新净值2.1934，涨0.01%
- 2025-02-26 02:37:552月25日基金净值：明亚久安90天持有期债券A最新净值2.1931，跌0%
- 2025-02-26 02:37:552月25日基金净值：明亚久安90天持有期债券A最新净值2.1931，跌0%
