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- 2025-02-22 08:03:102月21日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.5884，涨3.71%
- 2025-02-21 08:05:482月20日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.5316，跌1.12%
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- 2025-02-20 08:08:372月19日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.549，涨0.94%
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- 2025-02-19 08:06:122月18日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.5345，跌1.07%
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- 2025-02-18 08:08:412月17日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.5511，涨1.07%
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- 2025-02-15 08:03:332月14日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.5347，涨2.83%
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- 2025-02-14 08:05:522月13日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.4924，跌3.34%
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- 2025-02-13 08:05:092月12日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.5439，涨3.59%
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- 2025-02-12 08:06:122月11日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.4904，跌1.68%
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- 2025-02-11 08:08:382月10日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.5158，跌0.13%
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- 2025-02-08 13:32:122月7日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.5178，涨2.55%
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- 2025-02-07 14:02:492月6日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.48，涨1.36%
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- 2025-02-06 14:03:462月5日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.4601，跌0.68%
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- 2025-01-25 07:32:151月24日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.472，涨1.78%
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- 2025-01-24 01:31:551月23日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.4463，涨1.29%
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- 2025-01-23 13:32:191月22日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.4279，跌1.09%
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- 2025-01-23 01:51:17四季报点评：易方达中证香港证券投资ETF基金季度涨幅11.78%
- 2025-01-22 07:34:291月21日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.4437，涨0.61%
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- 2025-01-21 07:34:351月20日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.4349，涨1.49%
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- 2025-01-18 07:41:021月17日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.4139，涨0.23%
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- 2025-01-17 07:38:581月16日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.4106，涨0.53%
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- 2025-01-16 13:33:491月15日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.4032，跌0.5%
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- 2025-01-15 13:33:581月14日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.4103，涨4.41%
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- 2025-01-14 13:33:521月13日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.3507，跌0.13%
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- 2025-01-11 07:40:491月10日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.3525，跌1.67%
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- 2025-01-10 07:38:311月9日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.3755，涨0.08%
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- 2025-01-09 07:33:211月8日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.3744，跌1.46%
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- 2025-01-08 07:33:151月7日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.3947，跌0.56%
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- 2025-01-07 07:38:421月6日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.4025，涨0.83%
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- 2025-01-04 07:33:081月3日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.3909，跌1.21%
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- 2025-01-03 13:33:511月2日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.4079，跌5.4%
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