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- 2024-10-11 01:03:4210月10日基金净值：易方达价值精选混合最新净值1.158，涨1.01%
- 2024-10-10 02:27:4610月9日基金净值：易方达价值精选混合最新净值1.1464，跌7.93%
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- 2024-10-09 01:03:2210月8日基金净值：易方达价值精选混合最新净值1.2452，涨4.42%
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- 2024-10-01 01:03:569月30日基金净值：易方达价值精选混合最新净值1.1925，涨8.84%
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- 2024-09-28 01:03:509月27日基金净值：易方达价值精选混合最新净值1.0956，涨5.75%
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- 2024-09-27 01:04:149月26日基金净值：易方达价值精选混合最新净值1.036，涨5.21%
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- 2024-09-26 01:05:139月25日基金净值：易方达价值精选混合最新净值0.9847，涨0.58%
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- 2024-09-25 01:04:069月24日基金净值：易方达价值精选混合最新净值0.979，涨4.54%
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- 2024-09-24 07:09:109月23日基金净值：易方达价值精选混合最新净值0.9365，涨0.16%
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- 2024-09-21 01:04:149月20日基金净值：易方达价值精选混合最新净值0.935，跌0.36%
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- 2024-09-20 01:04:109月19日基金净值：易方达价值精选混合最新净值0.9384，涨1.09%
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- 2024-09-19 07:09:199月18日基金净值：易方达价值精选混合最新净值0.9283，涨0.22%
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- 2024-09-14 01:04:139月13日基金净值：易方达价值精选混合最新净值0.9263，跌1.38%
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- 2024-09-13 01:04:169月12日基金净值：易方达价值精选混合最新净值0.9393，跌1.32%
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- 2024-09-12 01:04:349月11日基金净值：易方达价值精选混合最新净值0.9519，涨0.31%
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- 2024-09-11 01:04:439月10日基金净值：易方达价值精选混合最新净值0.949，涨0.31%
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- 2024-09-10 01:04:239月9日基金净值：易方达价值精选混合最新净值0.9461，跌1.56%
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- 2024-09-07 01:30:509月6日基金净值：易方达价值精选混合最新净值0.9611，跌1.31%
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- 2024-09-06 01:05:349月5日基金净值：易方达价值精选混合最新净值0.9739，涨0.35%
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- 2024-09-05 01:32:339月4日基金净值：易方达价值精选混合最新净值0.9705，跌0.66%
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- 2024-09-04 01:31:529月3日基金净值：易方达价值精选混合最新净值0.9769，涨0.87%
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- 2024-09-03 01:32:299月2日基金净值：易方达价值精选混合最新净值0.9685，跌2.19%
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- 2024-08-31 01:32:268月30日基金净值：易方达价值精选混合最新净值0.9902，涨2.07%
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- 2024-08-30 01:32:128月29日基金净值：易方达价值精选混合最新净值0.9701，涨0.89%
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- 2024-08-29 02:07:448月28日基金净值：易方达价值精选混合最新净值0.9615，跌0.9%
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- 2024-08-28 02:11:478月27日基金净值：易方达价值精选混合最新净值0.9702，跌0.53%
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- 2024-08-27 01:04:008月26日基金净值：易方达价值精选混合最新净值0.9754，涨0.16%
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- 2024-08-24 01:37:288月23日基金净值：易方达价值精选混合最新净值0.9738，涨0.46%
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- 2024-08-23 01:04:468月22日基金净值：易方达价值精选混合最新净值0.9693，跌0.72%
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- 2024-08-22 01:34:288月21日基金净值：易方达价值精选混合最新净值0.9763，跌0.33%
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- 2024-08-21 01:32:368月20日基金净值：易方达价值精选混合最新净值0.9795，跌1.2%
