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- 2025-04-03 02:02:224月2日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.9543
- 2025-04-03 02:02:224月2日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.9543
- 2025-04-02 08:21:274月1日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.9549，涨0.41%
- 2025-04-02 08:21:274月1日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.9549，涨0.41%
- 2025-04-01 02:03:253月31日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.951，跌1.09%
- 2025-04-01 02:03:253月31日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.951，跌1.09%
- 2025-03-29 08:14:413月28日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.9615，跌0.37%
- 2025-03-29 08:14:413月28日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.9615，跌0.37%
- 2025-03-28 08:12:573月27日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.9651，涨0.9%
- 2025-03-28 08:12:573月27日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.9651，涨0.9%
- 2025-03-27 08:12:243月26日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.9565，涨0.06%
- 2025-03-27 08:12:243月26日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.9565，涨0.06%
- 2025-03-26 08:13:303月25日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.9559，跌1.4%
- 2025-03-26 08:13:303月25日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.9559，跌1.4%
- 2025-03-25 02:07:173月24日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.9695，涨0.32%
- 2025-03-25 02:07:173月24日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.9695，涨0.32%
- 2025-03-22 02:08:333月21日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.9664，跌1.51%
- 2025-03-22 02:08:333月21日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.9664，跌1.51%
- 2025-03-21 02:09:303月20日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.9812，跌2.07%
- 2025-03-21 02:09:303月20日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.9812，跌2.07%
- 2025-03-20 02:03:093月19日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值1.0019，跌0.45%
- 2025-03-20 02:03:093月19日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值1.0019，跌0.45%
- 2025-03-19 02:07:423月18日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值1.0064，涨0.94%
- 2025-03-19 02:07:423月18日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值1.0064，涨0.94%
- 2025-03-18 08:19:233月17日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.997，涨0.39%
- 2025-03-18 08:19:233月17日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.997，涨0.39%
- 2025-03-15 08:08:213月14日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.9931，涨3.33%
- 2025-03-15 08:08:213月14日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.9931，涨3.33%
- 2025-03-14 02:03:333月13日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.9611，跌0.42%
- 2025-03-14 02:03:333月13日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.9611，跌0.42%
- 2025-03-13 02:05:203月12日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.9652，跌1.1%
- 2025-03-13 02:05:203月12日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.9652，跌1.1%
- 2025-03-12 02:02:503月11日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.9759，涨1.2%
- 2025-03-12 02:02:503月11日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.9759，涨1.2%
- 2025-03-11 02:08:083月10日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.9643，跌1.19%
- 2025-03-11 02:08:083月10日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.9643，跌1.19%
- 2025-03-08 02:02:193月7日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.9759，涨0.13%
- 2025-03-08 02:02:193月7日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.9759，涨0.13%
- 2025-03-07 02:05:013月6日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.9746，涨3.05%
- 2025-03-07 02:05:013月6日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.9746，涨3.05%
- 2025-03-06 02:02:013月5日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.9458，涨1.59%
- 2025-03-06 02:02:013月5日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.9458，涨1.59%
- 2025-03-05 02:07:543月4日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.931，跌0.61%
- 2025-03-05 02:07:543月4日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.931，跌0.61%
- 2025-03-04 02:08:013月3日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.9367，涨0.03%
- 2025-03-04 02:08:013月3日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.9367，涨0.03%
- 2025-03-01 02:01:202月28日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.9364，跌1.86%
- 2025-03-01 02:01:202月28日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.9364，跌1.86%
- 2025-02-28 02:01:502月27日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.9541，涨1.21%
- 2025-02-28 02:01:502月27日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.9541，涨1.21%
- 2025-02-27 02:02:302月26日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.9427，涨2.18%
- 2025-02-27 02:02:302月26日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.9427，涨2.18%
- 2025-02-26 02:02:212月25日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.9226，跌2.06%
- 2025-02-26 02:02:212月25日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.9226，跌2.06%
- 2025-02-25 08:18:102月24日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.942，跌0.45%
- 2025-02-25 08:18:102月24日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.942，跌0.45%
- 2025-02-22 08:07:262月21日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.9463，涨2.76%
- 2025-02-22 08:07:262月21日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.9463，涨2.76%
- 2025-02-21 02:06:042月20日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.9209，跌1.28%
- 2025-02-21 02:06:042月20日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.9209，跌1.28%
