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- 2024-10-11 07:03:2710月10日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值1.9493，涨0.62%
- 2024-10-10 07:03:2410月9日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值1.9372，跌2.28%
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- 2024-10-09 07:03:3310月8日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值1.9823，涨0.96%
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- 2024-10-01 07:03:229月30日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值1.9634，涨1.78%
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- 2024-09-28 07:03:309月27日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值1.929，涨0.26%
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- 2024-09-27 07:03:259月26日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值1.924，涨1%
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- 2024-09-26 07:03:049月25日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值1.9049，涨0.5%
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- 2024-09-25 07:03:239月24日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值1.8954，涨1.17%
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- 2024-09-24 07:03:459月23日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值1.8735，涨0.11%
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- 2024-09-21 07:03:299月20日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值1.8715，跌0.04%
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- 2024-09-20 07:03:169月19日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值1.8722，涨0.2%
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- 2024-09-19 07:03:389月18日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值1.8684，涨0.18%
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- 2024-09-14 07:03:299月13日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值1.865，涨0.01%
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- 2024-09-13 07:03:249月12日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值1.8649，跌0.05%
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- 2024-09-12 07:03:399月11日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值1.8659，跌0.25%
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- 2024-09-11 07:03:289月10日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值1.8706，跌0.05%
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- 2024-09-10 07:03:259月9日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值1.8715，跌0.36%
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- 2024-09-07 07:03:179月6日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值1.8783，跌0.16%
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- 2024-09-06 07:03:069月5日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值1.8814，涨0.14%
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- 2024-09-05 07:03:109月4日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值1.8788，涨0.05%
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- 2024-09-04 07:03:129月3日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值1.8778，跌0.01%
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- 2024-09-03 07:03:009月2日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值1.8779，跌0.19%
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- 2024-08-31 07:03:028月30日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值1.8814，涨0.37%
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- 2024-08-30 07:03:098月29日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值1.8744，涨0.01%
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- 2024-08-29 07:03:018月28日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值1.8743，涨0.1%
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- 2024-08-28 07:03:218月27日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值1.8724，跌0.25%
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- 2024-08-27 07:03:048月26日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值1.877，涨0.1%
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- 2024-08-24 07:02:588月23日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值1.8751，涨0.04%
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- 2024-08-23 07:02:578月22日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值1.8744，跌0.06%
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- 2024-08-22 07:03:008月21日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值1.8756，跌0.18%
- 2024-08-22 07:03:008月21日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值1.8756，跌0.18%
- 2024-08-21 07:03:168月20日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值1.8789，跌0.37%
