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- 2025-02-20 08:09:092月19日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.0325，涨0.26%
- 2025-02-20 08:09:092月19日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.0325，涨0.26%
- 2025-02-19 08:06:172月18日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.0273，跌0.21%
- 2025-02-19 08:06:172月18日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.0273，跌0.21%
- 2025-02-18 08:09:192月17日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.0315，跌0.21%
- 2025-02-18 08:09:192月17日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.0315，跌0.21%
- 2025-02-15 08:03:392月14日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.0357，跌0.07%
- 2025-02-15 08:03:392月14日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.0357，跌0.07%
- 2025-02-14 08:05:552月13日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.0372，跌0.02%
- 2025-02-14 08:05:552月13日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.0372，跌0.02%
- 2025-02-13 07:31:202月12日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.0376，涨0.16%
- 2025-02-13 07:31:202月12日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.0376，涨0.16%
- 2025-02-12 08:06:182月11日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.0344，跌0%
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- 2025-02-11 08:09:162月10日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.0345，跌0.11%
- 2025-02-11 08:09:162月10日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.0345，跌0.11%
- 2025-02-08 13:32:152月7日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.0368，涨0.24%
- 2025-02-08 13:32:152月7日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.0368，涨0.24%
- 2025-02-07 13:31:332月6日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.0319，涨0.36%
- 2025-02-07 13:31:332月6日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.0319，涨0.36%
- 2025-02-06 14:03:492月5日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.0246，跌0.13%
- 2025-02-06 14:03:492月5日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.0246，跌0.13%
- 2025-01-25 07:32:221月24日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.0243，涨0.2%
- 2025-01-25 07:32:221月24日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.0243，涨0.2%
- 2025-01-24 01:32:041月23日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.0203，涨0.05%
- 2025-01-24 01:32:041月23日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.0203，涨0.05%
- 2025-01-23 13:32:241月22日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.0193，跌0.21%
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- 2025-01-23 04:55:04四季报点评：易方达安心回报债券A基金季度涨幅3.09%
- 2025-01-22 07:34:491月21日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.0236，涨0.19%
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- 2025-01-21 07:34:581月20日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.0197，涨0.06%
- 2025-01-21 07:34:581月20日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.0197，涨0.06%
- 2025-01-18 07:34:581月17日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.0185，涨0.13%
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- 2025-01-17 07:34:361月16日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.0159，跌0.09%
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- 2025-01-16 13:32:391月15日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.0178，涨0.08%
- 2025-01-16 13:32:391月15日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.0178，涨0.08%
- 2025-01-15 13:32:421月14日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.0162，涨0.69%
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- 2025-01-14 13:32:481月13日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.0024，跌0.23%
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- 2025-01-11 07:34:501月10日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.007，跌0.18%
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- 2025-01-10 07:34:211月9日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.0107，跌0.16%
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- 2025-01-09 07:32:201月8日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.014，跌0.03%
- 2025-01-09 07:32:201月8日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.014，跌0.03%
- 2025-01-08 07:32:181月7日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.0146，涨0.13%
- 2025-01-08 07:32:181月7日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.0146，涨0.13%
- 2025-01-07 07:34:161月6日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.0119，跌0.13%
- 2025-01-07 07:34:161月6日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.0119，跌0.13%
- 2025-01-04 07:32:171月3日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.0146，跌0.15%
- 2025-01-04 07:32:171月3日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.0146，跌0.15%
- 2025-01-03 13:32:441月2日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.0177，跌0.32%
- 2025-01-03 13:32:441月2日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.0177，跌0.32%
- 2025-01-01 13:32:4112月31日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.0241，跌0.05%
- 2025-01-01 13:32:4112月31日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.0241，跌0.05%
- 2024-12-31 07:32:4112月30日基金净值：易方达安心回报债券A最新净值2.0252，涨0.13%
