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- 2024-08-31 01:04:318月30日基金净值：易方达年年恒春定开债A最新净值1.0212，涨0.02%
- 2024-08-31 01:04:318月30日基金净值：易方达年年恒春定开债A最新净值1.0212，涨0.02%
- 2024-08-30 01:05:558月29日基金净值：易方达年年恒春定开债A最新净值1.021，涨0.05%
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- 2024-08-29 01:06:428月28日基金净值：易方达年年恒春定开债A最新净值1.0205，跌0.01%
- 2024-08-29 01:06:428月28日基金净值：易方达年年恒春定开债A最新净值1.0205，跌0.01%
- 2024-08-28 01:07:058月27日基金净值：易方达年年恒春定开债A最新净值1.0206，跌0.1%
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- 2024-08-24 01:07:508月23日基金净值：易方达年年恒春定开债A最新净值1.0217，跌0.03%
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- 2024-08-23 01:10:228月22日基金净值：易方达年年恒春定开债A最新净值1.022，跌0.01%
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- 2024-08-22 01:04:578月21日基金净值：易方达年年恒春定开债A最新净值1.0221，跌0.04%
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- 2024-08-21 01:05:518月20日基金净值：易方达年年恒春定开债A最新净值1.0225
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- 2024-08-20 01:06:328月19日基金净值：易方达年年恒春定开债A最新净值1.0225，涨0.01%
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- 2024-08-17 01:08:258月16日基金净值：易方达年年恒春定开债A最新净值1.0224，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:41:198月15日基金净值：易方达年年恒春定开债A最新净值1.0223，跌0.01%
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- 2024-08-15 01:06:428月14日基金净值：易方达年年恒春定开债A最新净值1.0224，涨0.06%
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- 2024-08-13 01:07:168月12日基金净值：易方达年年恒春定开债A最新净值1.0218
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- 2024-08-10 01:08:328月9日基金净值：易方达年年恒春定开债A最新净值1.0229，跌0.05%
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- 2024-08-09 01:07:258月8日基金净值：易方达年年恒春定开债A最新净值1.0234，跌0.02%
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- 2024-08-08 01:08:538月7日基金净值：易方达年年恒春定开债A最新净值1.0236，涨0.01%
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- 2024-08-07 01:08:588月6日基金净值：易方达年年恒春定开债A最新净值1.0235
- 2024-08-07 01:08:588月6日基金净值：易方达年年恒春定开债A最新净值1.0235
- 2024-08-06 01:07:488月5日基金净值：易方达年年恒春定开债A最新净值1.0235，涨0.04%
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- 2024-08-03 01:08:428月2日基金净值：易方达年年恒春定开债A最新净值1.0231，涨0.04%
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- 2024-08-02 01:08:298月1日基金净值：易方达年年恒春定开债A最新净值1.0227，涨0.03%
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- 2024-08-01 01:07:517月31日基金净值：易方达年年恒春定开债A最新净值1.0224，涨0.02%
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- 2024-07-31 01:09:407月30日基金净值：易方达年年恒春定开债A最新净值1.0222，涨0.03%
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- 2024-07-30 07:16:057月29日基金净值：易方达年年恒春定开债A最新净值1.0219，涨0.03%
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- 2024-07-27 01:08:597月26日基金净值：易方达年年恒春定开债A最新净值1.0216，涨0.03%
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- 2024-07-25 01:36:057月24日基金净值：易方达年年恒春定开债A最新净值1.021，涨0.02%
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- 2024-07-24 01:07:107月23日基金净值：易方达年年恒春定开债A最新净值1.0208，涨0.03%
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- 2024-07-23 07:12:437月22日基金净值：易方达年年恒春定开债A最新净值1.0205，涨0.04%
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- 2024-07-20 01:08:307月19日基金净值：易方达年年恒春定开债A最新净值1.0201
- 2024-07-20 01:08:307月19日基金净值：易方达年年恒春定开债A最新净值1.0201
- 2024-07-19 01:08:507月18日基金净值：易方达年年恒春定开债A最新净值1.0201，涨0.01%
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- 2024-07-18 01:08:457月17日基金净值：易方达年年恒春定开债A最新净值1.02，涨0.01%
- 2024-07-18 01:08:457月17日基金净值：易方达年年恒春定开债A最新净值1.02，涨0.01%
