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- 2024-10-23 01:09:0910月22日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0207，跌0.03%
- 2024-10-23 01:09:0910月22日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0207，跌0.03%
- 2024-10-22 01:08:2310月21日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.021，涨0.04%
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- 2024-10-19 01:11:2010月18日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0206，涨0.03%
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- 2024-10-18 01:09:2710月17日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0203，涨0.04%
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- 2024-10-17 01:10:4410月16日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0199，涨0.05%
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- 2024-10-16 01:12:1010月15日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0194，涨0.09%
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- 2024-10-12 01:10:5710月11日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0289，涨0.1%
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- 2024-10-11 01:09:0410月10日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0279，涨0.05%
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- 2024-09-07 01:11:479月6日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0336，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:15:329月5日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0335，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:09:279月4日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0333
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- 2024-09-04 01:07:549月3日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0331，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:07:109月2日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0328，涨0.05%
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- 2024-08-30 01:07:218月29日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.032
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- 2024-08-29 01:08:268月28日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0317
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- 2024-08-28 01:08:518月27日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0319，跌0.08%
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- 2024-08-23 01:12:188月22日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0332
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- 2024-08-22 01:06:198月21日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0332，跌0.04%
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- 2024-08-20 01:07:578月19日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0334，涨0.01%
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- 2024-08-17 01:11:428月16日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0333，涨0.01%
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- 2024-08-15 01:08:118月14日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0332，涨0.04%
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- 2024-08-14 01:38:078月13日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0328，跌0.01%
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- 2024-08-10 01:11:458月9日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0338，跌0.02%
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- 2024-08-09 01:09:078月8日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.034，跌0.01%
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- 2024-08-07 01:11:528月6日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0341
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- 2024-08-06 01:10:258月5日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0341，涨0.04%
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- 2024-08-03 01:11:598月2日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0337，涨0.03%
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- 2024-08-02 01:11:348月1日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0334，涨0.02%
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- 2024-08-01 01:10:547月31日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0332
- 2024-08-01 01:10:547月31日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0332
- 2024-07-31 01:12:277月30日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0329，涨0.02%
- 2024-07-31 01:12:277月30日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0329，涨0.02%
