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- 2025-04-02 02:04:584月1日基金净值：易方达恒久添利1年定开债A最新净值1.0319，涨0.01%
- 2025-04-02 02:04:584月1日基金净值：易方达恒久添利1年定开债A最新净值1.0319，涨0.01%
- 2025-03-29 02:13:373月28日基金净值：易方达恒久添利1年定开债A最新净值1.0315，涨0.01%
- 2025-03-29 02:13:373月28日基金净值：易方达恒久添利1年定开债A最新净值1.0315，涨0.01%
- 2025-03-28 02:32:503月27日基金净值：易方达恒久添利1年定开债A最新净值1.0314，涨0.01%
- 2025-03-28 02:32:503月27日基金净值：易方达恒久添利1年定开债A最新净值1.0314，涨0.01%
- 2025-03-27 02:35:303月26日基金净值：易方达恒久添利1年定开债A最新净值1.0313，涨0.04%
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- 2025-03-26 02:07:453月25日基金净值：易方达恒久添利1年定开债A最新净值1.0309，涨0.03%
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- 2025-03-21 02:29:073月20日基金净值：易方达恒久添利1年定开债A最新净值1.0298，涨0.06%
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- 2025-03-18 02:06:463月17日基金净值：易方达恒久添利1年定开债A最新净值1.0286，跌0.01%
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- 2025-03-04 02:24:223月3日基金净值：易方达恒久添利1年定开债A最新净值1.0288，涨0.03%
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- 2025-02-25 02:10:292月24日基金净值：易方达恒久添利1年定开债A最新净值1.0293，跌0.08%
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- 2025-02-20 02:05:252月19日基金净值：易方达恒久添利1年定开债A最新净值1.0312
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- 2025-02-18 02:08:222月17日基金净值：易方达恒久添利1年定开债A最新净值1.0317，跌0.04%
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- 2025-02-11 02:04:432月10日基金净值：易方达恒久添利1年定开债A最新净值1.0325，跌0.01%
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- 2025-02-08 02:05:092月7日基金净值：易方达恒久添利1年定开债A最新净值1.0326，涨0.03%
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- 2025-02-07 02:05:522月6日基金净值：易方达恒久添利1年定开债A最新净值1.0323，涨0.05%
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- 2025-02-06 02:06:512月5日基金净值：易方达恒久添利1年定开债A最新净值1.0318，涨0.04%
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- 2025-01-24 02:11:591月23日基金净值：易方达恒久添利1年定开债A最新净值1.0308，跌0.04%
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- 2025-01-23 01:32:261月22日基金净值：易方达恒久添利1年定开债A最新净值1.0312，涨0.02%
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- 2025-01-22 01:32:231月21日基金净值：易方达恒久添利1年定开债A最新净值1.031
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- 2025-01-21 01:32:081月20日基金净值：易方达恒久添利1年定开债A最新净值1.031，跌0.01%
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- 2025-01-18 01:32:221月17日基金净值：易方达恒久添利1年定开债A最新净值1.0311，跌0.03%
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- 2025-01-17 01:32:311月16日基金净值：易方达恒久添利1年定开债A最新净值1.0314，跌0.05%
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- 2025-01-16 01:32:501月15日基金净值：易方达恒久添利1年定开债A最新净值1.0319，涨0.01%
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- 2025-01-15 01:33:211月14日基金净值：易方达恒久添利1年定开债A最新净值1.0318
- 2025-01-15 01:33:211月14日基金净值：易方达恒久添利1年定开债A最新净值1.0318
- 2025-01-14 01:33:181月13日基金净值：易方达恒久添利1年定开债A最新净值1.0318，跌0.04%
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- 2025-01-11 01:33:251月10日基金净值：易方达恒久添利1年定开债A最新净值1.0322，跌0.02%
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- 2025-01-10 01:33:111月9日基金净值：易方达恒久添利1年定开债A最新净值1.0324，跌0.04%
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- 2025-01-07 01:34:061月6日基金净值：易方达恒久添利1年定开债A最新净值1.033
- 2025-01-07 01:34:061月6日基金净值：易方达恒久添利1年定开债A最新净值1.033
- 2025-01-03 01:32:021月2日基金净值：易方达恒久添利1年定开债A最新净值1.032，涨0.1%
- 2025-01-03 01:32:021月2日基金净值：易方达恒久添利1年定开债A最新净值1.032，涨0.1%
- 2025-01-01 01:32:3912月31日基金净值：易方达恒久添利1年定开债A最新净值1.031，涨0.1%
- 2025-01-01 01:32:3912月31日基金净值：易方达恒久添利1年定开债A最新净值1.031，涨0.1%
- 2024-12-31 01:32:2212月30日基金净值：易方达恒久添利1年定开债A最新净值1.03
- 2024-12-31 01:32:2212月30日基金净值：易方达恒久添利1年定开债A最新净值1.03
