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- 2024-09-07 07:04:579月6日基金净值：易方达恒固18个月封闭式债券A最新净值1.0017
- 2024-09-07 07:04:579月6日基金净值：易方达恒固18个月封闭式债券A最新净值1.0017
- 2024-09-06 07:04:119月5日基金净值：易方达恒固18个月封闭式债券A最新净值1.0017
- 2024-09-06 07:04:119月5日基金净值：易方达恒固18个月封闭式债券A最新净值1.0017
- 2024-09-05 07:04:289月4日基金净值：易方达恒固18个月封闭式债券A最新净值1.0017，涨0.01%
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- 2024-09-04 07:04:309月3日基金净值：易方达恒固18个月封闭式债券A最新净值1.0016，涨0.02%
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- 2024-09-03 07:04:079月2日基金净值：易方达恒固18个月封闭式债券A最新净值1.0014，涨0.03%
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- 2024-08-31 07:04:438月30日基金净值：易方达恒固18个月封闭式债券A最新净值1.0011，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:04:128月29日基金净值：易方达恒固18个月封闭式债券A最新净值1.0009，涨0.01%
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- 2024-08-29 07:04:068月28日基金净值：易方达恒固18个月封闭式债券A最新净值1.0008，涨0.01%
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- 2024-08-28 07:04:318月27日基金净值：易方达恒固18个月封闭式债券A最新净值1.0234，涨0.01%
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- 2024-08-27 01:02:198月26日基金净值：易方达恒固18个月封闭式债券A最新净值1.0233
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- 2024-08-24 01:02:228月23日基金净值：易方达恒固18个月封闭式债券A最新净值1.0225，涨0.02%
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- 2024-08-23 01:02:428月22日基金净值：易方达恒固18个月封闭式债券A最新净值1.0223，涨0.01%
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- 2024-08-22 01:01:288月21日基金净值：易方达恒固18个月封闭式债券A最新净值1.0222，跌0.01%
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- 2024-08-21 01:01:508月20日基金净值：易方达恒固18个月封闭式债券A最新净值1.0223，涨0.06%
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- 2024-08-20 01:01:578月19日基金净值：易方达恒固18个月封闭式债券A最新净值1.0217，涨0.06%
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- 2024-08-17 07:04:388月16日基金净值：易方达恒固18个月封闭式债券A最新净值1.0211，涨0.04%
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- 2024-08-16 01:01:238月15日基金净值：易方达恒固18个月封闭式债券A最新净值1.0207
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- 2024-08-15 01:01:588月14日基金净值：易方达恒固18个月封闭式债券A最新净值1.0207，涨0.02%
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- 2024-08-14 01:31:548月13日基金净值：易方达恒固18个月封闭式债券A最新净值1.0205
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- 2024-08-13 01:02:108月12日基金净值：易方达恒固18个月封闭式债券A最新净值1.0202
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- 2024-08-10 07:05:088月9日基金净值：易方达恒固18个月封闭式债券A最新净值1.0202
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- 2024-08-09 07:04:108月8日基金净值：易方达恒固18个月封闭式债券A最新净值1.0202
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- 2024-08-08 07:04:178月7日基金净值：易方达恒固18个月封闭式债券A最新净值1.0202，涨0.01%
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- 2024-08-07 01:02:298月6日基金净值：易方达恒固18个月封闭式债券A最新净值1.0201
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- 2024-08-06 07:04:188月5日基金净值：易方达恒固18个月封闭式债券A最新净值1.0201，涨0.02%
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- 2024-08-03 07:04:498月2日基金净值：易方达恒固18个月封闭式债券A最新净值1.0199，涨0.02%
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- 2024-08-02 07:04:128月1日基金净值：易方达恒固18个月封闭式债券A最新净值1.0197，涨0.02%
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- 2024-08-01 07:04:197月31日基金净值：易方达恒固18个月封闭式债券A最新净值1.0195，涨0.01%
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- 2024-07-31 01:02:337月30日基金净值：易方达恒固18个月封闭式债券A最新净值1.0194，涨0.01%
- 2024-07-31 01:02:337月30日基金净值：易方达恒固18个月封闭式债券A最新净值1.0194，涨0.01%
- 2024-07-30 01:02:177月29日基金净值：易方达恒固18个月封闭式债券A最新净值1.0193，涨0.02%
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