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- 2024-10-26 01:36:0410月25日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值1.0255，涨0.27%
- 2024-10-25 01:03:3110月24日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值1.0227，跌0.26%
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- 2024-10-24 01:05:4810月23日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值1.0254
- 2024-10-24 01:05:4810月23日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值1.0254
- 2024-10-23 01:05:1610月22日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值1.0245
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- 2024-10-22 01:04:5510月21日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值1.0232，跌0.36%
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- 2024-10-19 01:06:2210月18日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值1.0269，涨0.8%
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- 2024-10-18 01:05:5910月17日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值1.0188，跌0.46%
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- 2024-10-17 01:06:1310月16日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值1.0235，跌0.14%
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- 2024-10-16 01:07:2310月15日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值1.0249，跌0.72%
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- 2024-10-15 01:06:1710月14日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值1.0323，涨0.43%
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- 2024-10-12 01:06:1910月11日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值1.0279，跌0.27%
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- 2024-10-11 01:05:2610月10日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值1.0307
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- 2024-10-10 02:08:5010月9日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值1.0209，跌1.9%
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- 2024-10-09 01:04:5710月8日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值1.0407，涨0.46%
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- 2024-10-01 01:05:599月30日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值1.0359
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- 2024-09-28 07:14:409月27日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值1.0135，涨0.57%
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- 2024-09-27 01:06:159月26日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值1.0078
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- 2024-09-26 01:07:419月25日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9943
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- 2024-09-25 01:06:189月24日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9894，涨1.1%
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- 2024-09-24 07:13:489月23日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9786，涨0.1%
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- 2024-09-21 01:06:279月20日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9776，涨0.05%
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- 2024-09-20 01:06:289月19日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9771，涨0.02%
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- 2024-09-19 07:14:219月18日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9769，涨0.25%
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- 2024-09-14 01:06:259月13日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9745，涨0.05%
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- 2024-09-13 01:06:389月12日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.974，跌0.08%
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- 2024-09-12 07:15:189月11日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9748，跌0.23%
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- 2024-09-11 01:07:159月10日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.977
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- 2024-09-10 01:06:469月9日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9766，跌0.44%
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- 2024-09-07 01:06:559月6日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9809，跌0.24%
- 2024-09-07 01:06:559月6日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9809，跌0.24%
- 2024-09-06 01:08:109月5日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9833，跌0.07%
- 2024-09-06 01:08:109月5日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9833，跌0.07%
- 2024-09-05 01:05:149月4日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.984
