- 2024-09-07 07:13:549月6日基金净值:易方达新丝路灵活配置混合最新净值1.525,跌1.04%
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- 2024-09-06 07:12:219月5日基金净值:易方达新丝路灵活配置混合最新净值1.541,涨0.59%
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- 2024-09-05 07:12:429月4日基金净值:易方达新丝路灵活配置混合最新净值1.532,涨0.13%
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- 2024-09-04 07:13:089月3日基金净值:易方达新丝路灵活配置混合最新净值1.53,涨1.59%
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- 2024-09-03 07:12:109月2日基金净值:易方达新丝路灵活配置混合最新净值1.506,跌1.12%
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- 2024-08-31 07:13:338月30日基金净值:易方达新丝路灵活配置混合最新净值1.523,涨1.33%
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- 2024-08-30 07:12:378月29日基金净值:易方达新丝路灵活配置混合最新净值1.503,涨1.08%
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- 2024-08-29 07:12:328月28日基金净值:易方达新丝路灵活配置混合最新净值1.487,跌0.2%
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- 2024-08-28 07:16:028月27日基金净值:易方达新丝路灵活配置混合最新净值1.49,跌0.8%
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- 2024-08-27 07:13:068月26日基金净值:易方达新丝路灵活配置混合最新净值1.502,涨0.33%
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- 2024-08-24 07:13:428月23日基金净值:易方达新丝路灵活配置混合最新净值1.497,涨0.4%
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- 2024-08-23 07:12:068月22日基金净值:易方达新丝路灵活配置混合最新净值1.491,跌0.53%
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- 2024-08-22 07:12:178月21日基金净值:易方达新丝路灵活配置混合最新净值1.499,跌0.07%
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- 2024-08-21 07:12:328月20日基金净值:易方达新丝路灵活配置混合最新净值1.5,跌1.19%
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- 2024-08-20 07:12:268月19日基金净值:易方达新丝路灵活配置混合最新净值1.518,跌0.33%
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- 2024-08-17 07:13:308月16日基金净值:易方达新丝路灵活配置混合最新净值1.523,跌0.07%
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- 2024-08-16 07:12:318月15日基金净值:易方达新丝路灵活配置混合最新净值1.524,涨0.53%
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- 2024-08-15 07:12:208月14日基金净值:易方达新丝路灵活配置混合最新净值1.516,跌0.98%
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- 2024-08-14 07:12:338月13日基金净值:易方达新丝路灵活配置混合最新净值1.531,涨0.46%
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- 2024-08-13 07:12:508月12日基金净值:易方达新丝路灵活配置混合最新净值1.524,跌0.39%
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- 2024-08-10 07:14:188月9日基金净值:易方达新丝路灵活配置混合最新净值1.53,跌0.33%
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- 2024-08-09 07:12:348月8日基金净值:易方达新丝路灵活配置混合最新净值1.535,跌0.45%
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- 2024-08-08 07:12:338月7日基金净值:易方达新丝路灵活配置混合最新净值1.542,涨0.85%
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- 2024-08-07 07:12:418月6日基金净值:易方达新丝路灵活配置混合最新净值1.529,涨0.59%
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- 2024-08-06 07:13:178月5日基金净值:易方达新丝路灵活配置混合最新净值1.52,跌1.94%
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- 2024-08-03 07:13:558月2日基金净值:易方达新丝路灵活配置混合最新净值1.55,跌1.52%
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- 2024-08-02 07:12:338月1日基金净值:易方达新丝路灵活配置混合最新净值1.574,跌1.13%
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- 2024-08-01 07:13:097月31日基金净值:易方达新丝路灵活配置混合最新净值1.592,涨2.58%
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- 2024-07-31 07:16:447月30日基金净值:易方达新丝路灵活配置混合最新净值1.552,跌1.02%
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- 2024-07-30 07:12:097月29日基金净值:易方达新丝路灵活配置混合最新净值1.568,跌0.7%
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