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- 2024-12-12 07:31:2412月11日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5714，跌0.16%
- 2024-12-11 07:31:2312月10日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5739，涨0.7%
- 2024-12-11 07:31:2312月10日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5739，涨0.7%
- 2024-12-10 07:31:5912月9日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5629，跌0.16%
- 2024-12-10 07:31:5912月9日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5629，跌0.16%
- 2024-12-07 07:31:2912月6日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5654，涨1.25%
- 2024-12-07 07:31:2912月6日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5654，涨1.25%
- 2024-12-06 07:31:2312月5日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5461，跌0.21%
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- 2024-12-05 07:31:2312月4日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5494，跌0.51%
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- 2024-12-04 07:31:2312月3日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5574，涨0.1%
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- 2024-12-03 07:31:2312月2日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5558，涨0.74%
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- 2024-11-30 07:31:0111月29日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5443，涨1.09%
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- 2024-11-29 07:31:2211月28日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5276，跌0.82%
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- 2024-11-28 07:31:2111月27日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5402，涨1.65%
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- 2024-11-27 07:31:2211月26日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5152，跌0.19%
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- 2024-11-26 07:31:2211月25日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5181，跌0.44%
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- 2024-11-23 07:31:2511月22日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5248，跌2.93%
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- 2024-11-22 07:30:5911月21日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5709，涨0.09%
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- 2024-11-21 07:31:2111月20日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5695，涨0.22%
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- 2024-11-20 07:31:2811月19日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5661，涨0.63%
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- 2024-11-19 07:30:5711月18日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5563，跌0.45%
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- 2024-11-16 07:31:0111月15日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5633，跌1.66%
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- 2024-11-15 07:31:2211月14日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5897，跌1.65%
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- 2024-11-14 07:31:2111月13日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.6163，涨0.6%
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- 2024-11-13 07:31:0111月12日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.6067，跌1.04%
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- 2024-11-12 07:01:2711月11日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.6236，涨0.63%
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- 2024-11-09 07:01:3511月8日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.6135，跌0.94%
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- 2024-11-08 07:01:3411月7日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.6288，涨2.89%
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- 2024-11-07 07:01:3711月6日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.583，跌0.47%
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- 2024-11-06 07:01:5411月5日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5904，涨2.41%
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- 2024-11-05 07:01:5611月4日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.553，涨1.32%
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- 2024-11-02 07:02:1711月1日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5327，跌0.02%
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- 2024-11-01 07:31:3810月31日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.533，涨0.05%
- 2024-11-01 07:31:3810月31日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.533，涨0.05%
- 2024-10-31 07:31:1110月30日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5322，跌0.85%
