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- 2024-12-31 07:31:1612月30日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5765，涨0.44%
- 2024-12-28 13:31:2812月27日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5696，跌0.15%
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- 2024-12-27 07:31:4412月26日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.572，涨0.05%
- 2024-12-27 07:31:4412月26日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.572，涨0.05%
- 2024-12-26 07:31:3312月25日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5712，涨0.04%
- 2024-12-26 07:31:3312月25日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5712，涨0.04%
- 2024-12-25 13:31:4612月24日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5705，涨1.21%
- 2024-12-25 13:31:4612月24日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5705，涨1.21%
- 2024-12-24 13:31:4712月23日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5518，涨0.14%
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- 2024-12-21 13:31:3512月20日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5497，跌0.34%
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- 2024-12-20 13:31:4812月19日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.555，涨0.09%
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- 2024-12-19 14:01:5012月18日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5536，涨0.48%
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- 2024-12-18 07:31:3912月17日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5462，涨0.25%
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- 2024-12-17 07:31:2612月16日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5423，跌0.53%
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- 2024-12-14 07:31:2912月13日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5505，跌2.26%
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- 2024-12-13 07:31:2312月12日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5863，涨0.95%
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- 2024-12-12 07:31:2412月11日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5714，跌0.16%
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- 2024-12-11 07:31:2312月10日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5739，涨0.7%
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- 2024-12-10 07:31:5912月9日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5629，跌0.16%
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- 2024-12-07 07:31:2912月6日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5654，涨1.25%
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- 2024-12-06 07:31:2312月5日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5461，跌0.21%
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- 2024-12-05 07:31:2312月4日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5494，跌0.51%
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- 2024-12-04 07:31:2312月3日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5574，涨0.1%
- 2024-12-04 07:31:2312月3日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5574，涨0.1%
- 2024-12-03 07:31:2312月2日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5558，涨0.74%
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- 2024-11-30 07:31:0111月29日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5443，涨1.09%
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- 2024-11-29 07:31:2211月28日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5276，跌0.82%
- 2024-11-29 07:31:2211月28日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5276，跌0.82%
- 2024-11-28 07:31:2111月27日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5402，涨1.65%
- 2024-11-28 07:31:2111月27日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5402，涨1.65%
- 2024-11-27 07:31:2211月26日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5152，跌0.19%
- 2024-11-27 07:31:2211月26日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5152，跌0.19%
- 2024-11-26 07:31:2211月25日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5181，跌0.44%
- 2024-11-26 07:31:2211月25日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5181，跌0.44%
- 2024-11-23 07:31:2511月22日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5248，跌2.93%
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- 2024-11-22 07:30:5911月21日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5709，涨0.09%
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- 2024-11-21 07:31:2111月20日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5695，涨0.22%
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- 2024-11-20 07:31:2811月19日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5661，涨0.63%
- 2024-11-20 07:31:2811月19日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5661，涨0.63%
- 2024-11-19 07:30:5711月18日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5563，跌0.45%
