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- 2024-09-21 01:22:059月20日基金净值：易方达磐固六个月持有期混合A最新净值1.0238，跌0.07%
- 2024-09-21 01:22:059月20日基金净值：易方达磐固六个月持有期混合A最新净值1.0238，跌0.07%
- 2024-09-20 01:23:119月19日基金净值：易方达磐固六个月持有期混合A最新净值1.0245，涨0.2%
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- 2024-09-13 01:22:469月12日基金净值：易方达磐固六个月持有期混合A最新净值1.0219，跌0.08%
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- 2024-09-12 01:27:209月11日基金净值：易方达磐固六个月持有期混合A最新净值1.0227，涨0.05%
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- 2024-09-10 01:24:309月9日基金净值：易方达磐固六个月持有期混合A最新净值1.0218，跌0.1%
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- 2024-09-07 01:22:159月6日基金净值：易方达磐固六个月持有期混合A最新净值1.0228，跌0.14%
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- 2024-09-05 01:22:389月4日基金净值：易方达磐固六个月持有期混合A最新净值1.0224，涨0.02%
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- 2024-09-04 01:19:129月3日基金净值：易方达磐固六个月持有期混合A最新净值1.0222，涨0.15%
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- 2024-09-03 01:17:119月2日基金净值：易方达磐固六个月持有期混合A最新净值1.0207，跌0.19%
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- 2024-08-31 01:15:148月30日基金净值：易方达磐固六个月持有期混合A最新净值1.0226，涨0.36%
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- 2024-08-29 01:19:228月28日基金净值：易方达磐固六个月持有期混合A最新净值1.0177
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- 2024-08-28 01:21:168月27日基金净值：易方达磐固六个月持有期混合A最新净值1.0178，跌0.17%
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- 2024-08-27 01:21:558月26日基金净值：易方达磐固六个月持有期混合A最新净值1.0195，涨0.1%
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- 2024-08-22 01:13:288月21日基金净值：易方达磐固六个月持有期混合A最新净值1.0203，跌0.02%
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- 2024-08-21 01:17:348月20日基金净值：易方达磐固六个月持有期混合A最新净值1.0205
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- 2024-08-20 01:17:588月19日基金净值：易方达磐固六个月持有期混合A最新净值1.0228，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:10:348月15日基金净值：易方达磐固六个月持有期混合A最新净值1.025
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- 2024-08-15 01:19:348月14日基金净值：易方达磐固六个月持有期混合A最新净值1.0256
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- 2024-08-09 01:20:328月8日基金净值：易方达磐固六个月持有期混合A最新净值1.0305，跌0.05%
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- 2024-08-06 01:20:558月5日基金净值：易方达磐固六个月持有期混合A最新净值1.0287
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- 2024-08-01 01:22:107月31日基金净值：易方达磐固六个月持有期混合A最新净值1.0334，涨0.63%
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- 2024-07-26 01:24:147月25日基金净值：易方达磐固六个月持有期混合A最新净值1.0261，涨0.02%
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- 2024-07-25 01:11:377月24日基金净值：易方达磐固六个月持有期混合A最新净值1.0259，跌0.36%
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- 2024-07-24 01:19:067月23日基金净值：易方达磐固六个月持有期混合A最新净值1.0296
- 2024-07-24 01:19:067月23日基金净值：易方达磐固六个月持有期混合A最新净值1.0296
- 2024-07-20 02:28:26二季报点评：易方达磐固六个月持有期混合A基金季度涨幅0.09%
- 2024-07-17 01:19:547月16日基金净值：易方达磐固六个月持有期混合A最新净值1.0367，涨0.04%
- 2024-07-17 01:19:547月16日基金净值：易方达磐固六个月持有期混合A最新净值1.0367，涨0.04%
- 2024-07-13 01:17:587月12日基金净值：易方达磐固六个月持有期混合A最新净值1.0382，涨0.06%
- 2024-07-13 01:17:587月12日基金净值：易方达磐固六个月持有期混合A最新净值1.0382，涨0.06%
- 2024-07-11 01:21:197月10日基金净值：易方达磐固六个月持有期混合A最新净值1.0326，涨0.2%
- 2024-07-11 01:21:197月10日基金净值：易方达磐固六个月持有期混合A最新净值1.0326，涨0.2%
- 2024-07-10 01:20:047月9日基金净值：易方达磐固六个月持有期混合A最新净值1.0305，涨0.31%
- 2024-07-10 01:20:047月9日基金净值：易方达磐固六个月持有期混合A最新净值1.0305，涨0.31%
- 2024-07-09 01:20:407月8日基金净值：易方达磐固六个月持有期混合A最新净值1.0273
- 2024-07-09 01:20:407月8日基金净值：易方达磐固六个月持有期混合A最新净值1.0273
