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- 2025-04-03 03:05:364月2日基金净值：易方达裕华利率债3个月定开债最新净值1.0121，涨0.1%
- 2025-04-03 03:05:364月2日基金净值：易方达裕华利率债3个月定开债最新净值1.0121，涨0.1%
- 2025-04-01 02:57:053月31日基金净值：易方达裕华利率债3个月定开债最新净值1.011，涨0.04%
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- 2025-03-25 02:20:503月24日基金净值：易方达裕华利率债3个月定开债最新净值1.01，涨0.04%
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- 2025-03-22 02:21:383月21日基金净值：易方达裕华利率债3个月定开债最新净值1.0096，跌0.01%
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- 2025-03-21 02:27:423月20日基金净值：易方达裕华利率债3个月定开债最新净值1.0097，涨0.08%
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- 2025-03-20 02:53:303月19日基金净值：易方达裕华利率债3个月定开债最新净值1.0089，涨0.03%
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- 2025-03-19 02:23:063月18日基金净值：易方达裕华利率债3个月定开债最新净值1.0086，涨0.02%
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- 2025-03-15 02:19:053月14日基金净值：易方达裕华利率债3个月定开债最新净值1.0091，涨0.06%
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- 2025-03-14 02:51:083月13日基金净值：易方达裕华利率债3个月定开债最新净值1.0085，跌0.03%
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- 2025-03-13 02:42:573月12日基金净值：易方达裕华利率债3个月定开债最新净值1.0088，涨0.11%
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- 2025-03-12 02:53:503月11日基金净值：易方达裕华利率债3个月定开债最新净值1.0077，跌0.08%
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- 2025-03-11 02:21:513月10日基金净值：易方达裕华利率债3个月定开债最新净值1.0085，跌0.01%
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- 2025-03-08 02:54:013月7日基金净值：易方达裕华利率债3个月定开债最新净值1.0086，跌0.1%
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- 2025-03-07 02:41:513月6日基金净值：易方达裕华利率债3个月定开债最新净值1.0096，跌0.09%
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- 2025-03-06 02:50:223月5日基金净值：易方达裕华利率债3个月定开债最新净值1.0105，涨0.01%
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- 2025-03-05 02:21:483月4日基金净值：易方达裕华利率债3个月定开债最新净值1.0104，涨0.03%
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- 2025-03-04 02:23:213月3日基金净值：易方达裕华利率债3个月定开债最新净值1.0101，涨0.08%
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- 2025-03-01 02:42:422月28日基金净值：易方达裕华利率债3个月定开债最新净值1.0093，涨0.03%
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- 2025-02-28 02:55:482月27日基金净值：易方达裕华利率债3个月定开债最新净值1.009，跌0.07%
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- 2025-02-27 02:51:022月26日基金净值：易方达裕华利率债3个月定开债最新净值1.0097，涨0.01%
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- 2025-02-26 02:50:542月25日基金净值：易方达裕华利率债3个月定开债最新净值1.0096，涨0.05%
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- 2025-02-22 02:19:052月21日基金净值：易方达裕华利率债3个月定开债最新净值1.01，跌0.06%
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- 2025-02-21 02:18:092月20日基金净值：易方达裕华利率债3个月定开债最新净值1.0106，跌0.11%
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- 2025-02-19 02:13:372月18日基金净值：易方达裕华利率债3个月定开债最新净值1.0108，跌0.03%
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- 2025-02-15 02:18:392月14日基金净值：易方达裕华利率债3个月定开债最新净值1.0121，跌0.11%
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- 2025-02-14 02:16:592月13日基金净值：易方达裕华利率债3个月定开债最新净值1.0132，跌0.03%
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- 2025-02-13 02:14:352月12日基金净值：易方达裕华利率债3个月定开债最新净值1.0135，跌0.02%
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- 2025-02-12 02:16:422月11日基金净值：易方达裕华利率债3个月定开债最新净值1.0137，涨0.03%
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- 2025-01-25 01:47:101月24日基金净值：易方达裕华利率债3个月定开债最新净值1.0115，涨0.01%
- 2025-01-25 01:47:101月24日基金净值：易方达裕华利率债3个月定开债最新净值1.0115，涨0.01%
- 2025-01-04 01:55:051月3日基金净值：易方达裕华利率债3个月定开债最新净值1.0292，涨0.03%
- 2025-01-04 01:55:051月3日基金净值：易方达裕华利率债3个月定开债最新净值1.0292，涨0.03%
