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- 2025-01-16 07:50:521月15日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0177，涨0.01%
- 2025-01-15 07:50:421月14日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0176，涨0.09%
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- 2025-01-14 07:50:541月13日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0167，跌0.05%
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- 2025-01-09 01:40:541月8日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0179，跌0.04%
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- 2025-01-08 01:40:521月7日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0183，跌0.07%
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- 2025-01-04 01:39:431月3日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.019，涨0.02%
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- 2025-01-03 07:51:281月2日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0188，涨0.01%
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- 2024-12-27 01:42:1412月26日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.018，涨0.02%
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- 2024-12-25 07:49:1212月24日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0182，跌0.01%
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- 2024-12-24 07:49:0512月23日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0183，涨0.06%
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- 2024-12-20 07:49:0212月19日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0167，涨0.06%
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- 2024-12-19 07:49:3012月18日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0161，跌0.01%
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- 2024-12-17 01:36:0712月16日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0164，涨0.09%
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- 2024-12-14 01:35:3212月13日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0155，涨0.15%
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- 2024-12-13 01:38:1512月12日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.014，涨0.05%
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- 2024-12-12 01:38:3912月11日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0135，涨0.03%
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- 2024-12-11 01:38:5712月10日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0132，涨0.13%
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- 2024-12-10 01:36:4712月9日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0119，涨0.05%
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- 2024-12-07 01:37:1612月6日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0114
- 2024-12-07 01:37:1612月6日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0114
- 2024-12-06 01:36:4512月5日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0114
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- 2024-12-05 01:38:4312月4日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0114，涨0.08%
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- 2024-12-04 01:37:2712月3日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0106，跌0.02%
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- 2024-12-03 01:38:5512月2日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0108，涨0.21%
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- 2024-11-30 01:37:2311月29日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0087，涨0.09%
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- 2024-11-29 01:38:1111月28日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0078，涨0.07%
- 2024-11-29 01:38:1111月28日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0078，涨0.07%
- 2024-11-28 01:38:3011月27日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0071
- 2024-11-28 01:38:3011月27日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0071
- 2024-11-27 01:38:3511月26日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0071，涨0.01%
- 2024-11-27 01:38:3511月26日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0071，涨0.01%
- 2024-11-26 01:36:1811月25日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.007，涨0.05%
- 2024-11-26 01:36:1811月25日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.007，涨0.05%
- 2024-11-23 01:37:2311月22日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0065
- 2024-11-23 01:37:2311月22日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0065
- 2024-11-22 01:36:4911月21日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0065，涨0.05%
- 2024-11-22 01:36:4911月21日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0065，涨0.05%
- 2024-11-21 01:38:4511月20日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.006
