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- 2024-08-08 01:04:528月7日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.037，涨0.05%
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- 2024-08-07 01:05:038月6日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0365，跌0.03%
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- 2024-08-06 01:04:248月5日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0368，涨0.04%
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- 2024-08-03 01:04:458月2日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0364，涨0.04%
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- 2024-08-02 01:04:478月1日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.036，涨0.08%
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- 2024-08-01 01:04:167月31日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0352，涨0.07%
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- 2024-07-31 01:05:117月30日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0345，涨0.03%
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- 2024-07-30 01:04:497月29日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0342，涨0.05%
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- 2024-07-27 01:05:207月26日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0337，涨0.01%
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- 2024-07-26 01:04:467月25日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0336，涨0.04%
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- 2024-07-25 01:33:197月24日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0332，跌0.01%
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- 2024-07-24 01:32:117月23日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0333，涨0.08%
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- 2024-07-20 01:04:487月19日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0311，涨0.03%
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- 2024-07-19 01:03:237月18日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0308，跌0.03%
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- 2024-07-18 01:03:087月17日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0311，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:03:057月16日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.031，涨0.02%
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- 2024-07-16 01:02:407月15日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0308，涨0.04%
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- 2024-07-13 01:02:487月12日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0304，涨0.04%
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- 2024-07-12 01:03:077月11日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.03，涨0.03%
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- 2024-07-11 01:03:137月10日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0297，涨0.01%
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- 2024-07-10 01:03:107月9日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0296，涨0.08%
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- 2024-07-09 01:03:107月8日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0288，跌0.09%
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- 2024-07-06 01:03:037月5日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0297，跌0.07%
- 2024-07-06 01:03:037月5日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0297，跌0.07%
- 2023-12-12 09:03:53基金分红：民生加银丰鑫债券基金12月14日分红
