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- 2024-12-06 01:42:4312月5日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.157，涨0.02%
- 2024-12-06 01:42:4312月5日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.157，涨0.02%
- 2024-12-05 01:45:1212月4日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1568，涨0.17%
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- 2024-12-04 01:43:3412月3日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1548
- 2024-12-04 01:43:3412月3日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1548
- 2024-12-03 01:45:2512月2日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1548，涨0.25%
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- 2024-11-30 01:43:0811月29日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1519，涨0.11%
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- 2024-11-29 01:43:5611月28日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1506，涨0.1%
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- 2024-11-28 01:43:5511月27日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1494
- 2024-11-28 01:43:5511月27日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1494
- 2024-11-27 01:44:1211月26日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1494，涨0.02%
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- 2024-11-26 01:41:5511月25日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1492，涨0.06%
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- 2024-11-23 01:42:5311月22日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1485，涨0.01%
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- 2024-11-22 01:43:0311月21日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1484，涨0.06%
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- 2024-11-21 01:44:5411月20日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1477
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- 2024-11-20 01:46:4511月19日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1477，涨0.03%
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- 2024-11-19 01:42:2411月18日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1473，跌0.04%
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- 2024-11-16 01:42:5411月15日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1478，涨0.01%
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- 2024-11-15 01:42:4311月14日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1477，涨0.02%
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- 2024-11-14 01:43:5211月13日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1705，跌0.03%
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- 2024-11-13 01:46:1611月12日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1709，涨0.06%
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- 2024-11-12 01:43:1111月11日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1702，涨0.04%
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- 2024-11-09 01:41:3211月8日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1697，涨0.03%
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- 2024-11-08 01:45:3111月7日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1694，涨0.05%
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- 2024-11-07 01:42:0511月6日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1688，跌0.02%
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- 2024-11-06 01:40:4711月5日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.169，涨0.03%
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- 2024-11-05 01:41:3211月4日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1687，涨0.02%
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- 2024-11-02 01:41:4711月1日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1685，涨0.06%
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- 2024-11-01 01:43:4810月31日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1678，涨0.05%
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- 2024-10-31 02:27:1410月30日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1672
- 2024-10-31 02:27:1410月30日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1672
- 2024-10-30 02:14:1810月29日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1672，涨0.03%
- 2024-10-30 02:14:1810月29日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1672，涨0.03%
- 2024-10-29 01:56:1410月28日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1669，跌0.01%
- 2024-10-29 01:56:1410月28日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1669，跌0.01%
- 2024-10-26 01:45:3910月25日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.167，涨0.02%
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