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- 2024-12-28 07:32:5212月27日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0508，涨0.18%
- 2024-12-28 07:32:5212月27日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0508，涨0.18%
- 2024-12-27 01:31:5312月26日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0489，涨0.17%
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- 2024-12-26 07:33:2112月25日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0471，跌0.16%
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- 2024-12-25 07:32:2012月24日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0488，跌0.14%
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- 2024-12-24 07:32:2112月23日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0503，涨0.02%
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- 2024-12-21 07:32:4712月20日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0501，涨0.23%
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- 2024-12-20 07:32:1912月19日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0477，涨0.11%
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- 2024-12-19 07:32:2312月18日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0466，跌0.14%
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- 2024-12-18 07:33:2812月17日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0481，跌0.07%
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- 2024-12-17 07:32:3812月16日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0488，涨0.29%
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- 2024-12-14 07:32:5412月13日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0458，涨0.19%
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- 2024-12-13 07:32:2612月12日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0438，涨0.03%
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- 2024-12-12 07:32:2912月11日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0435，涨0.12%
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- 2024-12-11 07:32:2312月10日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0423，涨0.39%
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- 2024-12-10 07:33:5512月9日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0383，涨0.22%
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- 2024-12-07 07:32:4812月6日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.036，跌0.04%
- 2024-12-07 07:32:4812月6日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.036，跌0.04%
- 2024-12-06 07:32:3112月5日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0364，涨0.03%
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- 2024-12-05 07:32:2712月4日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0361，涨0.19%
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- 2024-12-04 07:32:2912月3日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0341，跌0.04%
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- 2024-12-03 07:32:2712月2日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0345，涨0.28%
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- 2024-11-30 07:31:5511月29日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0316，涨0.12%
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- 2024-11-29 07:32:2511月28日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0304，涨0.16%
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- 2024-11-28 07:32:2411月27日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0288
- 2024-11-28 07:32:2411月27日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0288
- 2024-11-27 07:32:2511月26日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.053，涨0.01%
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- 2024-11-26 09:31:25基金分红：民生加银恒源债券基金11月28日分红
- 2024-11-26 07:32:2711月25日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0529，涨0.1%
- 2024-11-26 07:32:2711月25日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0529，涨0.1%
- 2024-11-23 07:32:3911月22日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0518，涨0.01%
- 2024-11-23 07:32:3911月22日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0518，涨0.01%
- 2024-11-22 09:30:55公告速递：民生加银恒源债券基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定……
- 2024-11-22 07:31:4611月21日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0517，涨0.11%
- 2024-11-22 07:31:4611月21日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0517，涨0.11%
- 2024-11-21 07:32:2311月20日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0505，跌0.02%
- 2024-11-21 07:32:2311月20日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0505，跌0.02%
- 2024-11-20 07:32:3711月19日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0507，涨0.1%
- 2024-11-20 07:32:3711月19日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0507，涨0.1%
