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- 2025-01-01 07:35:5812月31日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0861，涨0.12%
- 2025-01-01 07:35:5812月31日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0861，涨0.12%
- 2024-12-31 07:36:0712月30日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0848，跌0.06%
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- 2024-12-28 07:36:1112月27日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0854，涨0.17%
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- 2024-12-27 01:33:4312月26日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0836，涨0.17%
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- 2024-12-26 07:36:1812月25日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0818，跌0.14%
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- 2024-12-25 07:34:4612月24日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0833，跌0.17%
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- 2024-12-24 07:34:4412月23日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0851，涨0.02%
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- 2024-12-21 07:35:5412月20日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0849，涨0.27%
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- 2024-12-20 07:34:4812月19日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.082，涨0.11%
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- 2024-12-19 07:34:5212月18日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0808，跌0.12%
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- 2024-12-18 07:36:2912月17日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0821，跌0.07%
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- 2024-12-17 07:34:3212月16日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0829，涨0.22%
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- 2024-12-14 07:35:0812月13日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0805，涨0.22%
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- 2024-12-13 07:34:1012月12日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0781，涨0.12%
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- 2024-12-12 07:34:0812月11日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0768，涨0.07%
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- 2024-12-11 07:34:0012月10日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0761，涨0.35%
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- 2024-12-10 07:35:4312月9日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0724，涨0.21%
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- 2024-12-07 07:34:4012月6日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0701，跌0.05%
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- 2024-12-06 07:34:1712月5日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0706
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- 2024-12-05 07:34:1512月4日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0706，涨0.17%
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- 2024-12-04 07:34:0912月3日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0688，跌0.02%
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- 2024-12-03 07:34:0912月2日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.069，涨0.26%
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- 2024-11-30 07:33:3511月29日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0662，涨0.13%
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- 2024-11-29 07:34:0411月28日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0648，涨0.13%
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- 2024-11-28 01:32:2411月27日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0634
- 2024-11-28 01:32:2411月27日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0634
- 2024-11-27 07:33:5711月26日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0633，涨0.01%
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- 2024-11-26 07:34:1111月25日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0632，涨0.07%
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- 2024-11-23 07:34:3811月22日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0625，涨0.01%
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- 2024-11-22 07:33:0811月21日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0624，涨0.09%
- 2024-11-22 07:33:0811月21日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0624，涨0.09%
- 2024-11-21 07:34:0311月20日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0614，跌0.02%
- 2024-11-21 07:34:0311月20日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0614，跌0.02%
