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- 2025-02-20 08:15:472月19日基金净值：民生加银瑞怡3个月定开债券最新净值1.0828，涨0.11%
- 2025-02-20 08:15:472月19日基金净值：民生加银瑞怡3个月定开债券最新净值1.0828，涨0.11%
- 2025-02-19 08:07:252月18日基金净值：民生加银瑞怡3个月定开债券最新净值1.0816，跌0.11%
- 2025-02-19 08:07:252月18日基金净值：民生加银瑞怡3个月定开债券最新净值1.0816，跌0.11%
- 2025-02-18 08:15:402月17日基金净值：民生加银瑞怡3个月定开债券最新净值1.0828，跌0.23%
- 2025-02-18 08:15:402月17日基金净值：民生加银瑞怡3个月定开债券最新净值1.0828，跌0.23%
- 2025-02-15 08:05:302月14日基金净值：民生加银瑞怡3个月定开债券最新净值1.0853，跌0.17%
- 2025-02-15 08:05:302月14日基金净值：民生加银瑞怡3个月定开债券最新净值1.0853，跌0.17%
- 2025-02-14 08:07:052月13日基金净值：民生加银瑞怡3个月定开债券最新净值1.0872，跌0.03%
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- 2025-02-13 08:06:202月12日基金净值：民生加银瑞怡3个月定开债券最新净值1.0875，跌0.03%
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- 2025-02-12 08:07:352月11日基金净值：民生加银瑞怡3个月定开债券最新净值1.0878，涨0.07%
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- 2025-02-11 08:15:442月10日基金净值：民生加银瑞怡3个月定开债券最新净值1.087，跌0.17%
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- 2025-02-08 08:09:352月7日基金净值：民生加银瑞怡3个月定开债券最新净值1.0889，跌0.04%
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- 2025-02-07 14:04:182月6日基金净值：民生加银瑞怡3个月定开债券最新净值1.0893，涨0.13%
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- 2025-02-06 14:05:212月5日基金净值：民生加银瑞怡3个月定开债券最新净值1.0879，涨0.15%
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- 2025-01-25 07:33:281月24日基金净值：民生加银瑞怡3个月定开债券最新净值1.0836，涨0.02%
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- 2025-01-24 07:36:481月23日基金净值：民生加银瑞怡3个月定开债券最新净值1.0834，跌0.08%
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- 2025-01-23 13:33:041月22日基金净值：民生加银瑞怡3个月定开债券最新净值1.0843，跌0.04%
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- 2025-01-22 07:37:391月21日基金净值：民生加银瑞怡3个月定开债券最新净值1.0847，涨0.18%
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- 2025-01-21 07:38:021月20日基金净值：民生加银瑞怡3个月定开债券最新净值1.0828，跌0.08%
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- 2025-01-18 07:38:541月17日基金净值：民生加银瑞怡3个月定开债券最新净值1.0837，跌0.09%
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- 2025-01-17 07:37:521月16日基金净值：民生加银瑞怡3个月定开债券最新净值1.0847，跌0.06%
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- 2025-01-16 13:33:301月15日基金净值：民生加银瑞怡3个月定开债券最新净值1.0854，涨0.06%
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- 2025-01-15 13:33:391月14日基金净值：民生加银瑞怡3个月定开债券最新净值1.0848，涨0.18%
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- 2025-01-14 13:33:311月13日基金净值：民生加银瑞怡3个月定开债券最新净值1.0829，跌0.12%
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- 2025-01-11 07:38:441月10日基金净值：民生加银瑞怡3个月定开债券最新净值1.0842，涨0.03%
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- 2025-01-10 07:37:291月9日基金净值：民生加银瑞怡3个月定开债券最新净值1.0839，跌0.15%
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- 2025-01-09 07:33:111月8日基金净值：民生加银瑞怡3个月定开债券最新净值1.0855，跌0.03%
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- 2025-01-08 07:33:001月7日基金净值：民生加银瑞怡3个月定开债券最新净值1.0858，跌0.18%
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- 2025-01-07 07:37:431月6日基金净值：民生加银瑞怡3个月定开债券最新净值1.0878，涨0.07%
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- 2025-01-04 07:32:541月3日基金净值：民生加银瑞怡3个月定开债券最新净值1.087，涨0.11%
- 2025-01-04 07:32:541月3日基金净值：民生加银瑞怡3个月定开债券最新净值1.087，涨0.11%
- 2025-01-03 07:34:411月2日基金净值：民生加银瑞怡3个月定开债券最新净值1.0858，涨0.54%
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- 2025-01-01 13:33:4312月31日基金净值：民生加银瑞怡3个月定开债券最新净值1.08，涨0.29%
- 2025-01-01 13:33:4312月31日基金净值：民生加银瑞怡3个月定开债券最新净值1.08，涨0.29%
- 2024-12-31 07:34:5912月30日基金净值：民生加银瑞怡3个月定开债券最新净值1.0769，跌0.09%
- 2024-12-31 07:34:5912月30日基金净值：民生加银瑞怡3个月定开债券最新净值1.0769，跌0.09%
