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- 2025-01-25 13:31:471月24日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.0458，涨0.03%
- 2025-01-25 13:31:471月24日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.0458，涨0.03%
- 2025-01-18 07:35:001月17日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.0455，涨0.04%
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- 2025-01-11 07:34:571月10日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.0451，涨0.04%
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- 2025-01-04 13:32:131月3日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.0447，涨0.02%
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- 2025-01-01 07:32:4412月31日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.0445，涨0.02%
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- 2024-12-28 07:32:4012月27日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.0443，涨0.05%
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- 2024-12-21 07:32:3212月20日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.0438，涨0.03%
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- 2024-12-14 07:32:4512月13日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.0435，涨0.05%
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- 2024-12-07 07:32:4012月6日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.043，涨0.04%
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- 2024-11-30 07:31:4711月29日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.0526，涨0.04%
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- 2024-11-23 07:32:3211月22日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.0522，涨0.04%
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- 2024-11-16 07:31:4811月15日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.0518，涨0.06%
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- 2024-11-09 07:31:1111月8日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.0512，涨0.05%
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- 2024-11-02 07:03:5111月1日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.0507，涨0.04%
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- 2024-10-26 07:32:5610月25日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.0503，涨0.05%
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- 2024-10-19 07:04:5010月18日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.0498，涨0.04%
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- 2024-10-12 07:04:3510月11日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.0494，涨0.06%
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- 2024-10-01 07:03:539月30日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.0488，涨0.1%
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- 2024-09-28 07:04:029月27日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.0477，涨0.07%
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- 2024-09-21 07:04:029月20日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.047，涨0.06%
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- 2024-09-14 07:04:039月13日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.0464，涨0.04%
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- 2024-09-07 07:03:489月6日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.046，涨0.05%
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- 2024-08-31 07:03:338月30日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.0455，涨0.04%
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- 2024-08-24 07:03:288月23日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.0451，涨0.04%
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- 2024-08-17 07:03:348月16日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.0447，涨0.09%
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- 2024-08-10 07:03:538月9日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.0438，涨0.15%
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- 2024-08-03 07:03:428月2日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.0422，涨0.04%
- 2024-08-03 07:03:428月2日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.0422，涨0.04%
- 2024-07-27 07:03:597月26日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.0418，涨0.04%
- 2024-07-27 07:03:597月26日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.0418，涨0.04%
- 2024-07-20 07:33:197月19日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.0414，涨0.04%
- 2024-07-20 07:33:197月19日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.0414，涨0.04%
- 2024-07-13 07:03:457月12日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.041，涨0.08%
- 2024-07-13 07:03:457月12日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.041，涨0.08%
