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- 2025-03-05 14:10:193月4日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0495，跌0.02%
- 2025-03-05 14:10:193月4日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0495，跌0.02%
- 2025-03-04 02:13:433月3日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0497，涨0.15%
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- 2025-03-03 23:32:002月28日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0481，涨0.07%
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- 2025-03-03 09:31:01民生加银鑫元纯债A基金经理变动：增聘张玓为基金经理
- 2025-02-28 14:09:432月27日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0474，跌0.12%
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- 2025-02-27 14:11:312月26日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0487
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- 2025-02-26 14:12:212月25日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0487，涨0.01%
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- 2025-02-25 08:27:402月24日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0486，跌0.14%
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- 2025-02-22 13:33:092月21日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0501，跌0.12%
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- 2025-02-21 14:13:162月20日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0514，跌0.1%
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- 2025-02-20 08:32:412月19日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0525，涨0.04%
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- 2025-02-19 14:14:012月18日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0521，跌0.1%
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- 2025-02-18 08:32:312月17日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0532，跌0.1%
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- 2025-02-15 13:34:272月14日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0543，跌0.11%
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- 2025-02-14 14:13:082月13日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0555，跌0.04%
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- 2025-02-13 13:32:552月12日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0559，跌0.03%
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- 2025-02-12 13:33:012月11日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0562，涨0.02%
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- 2025-02-11 08:32:482月10日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.056，跌0.12%
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- 2025-02-08 08:21:362月7日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0573
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- 2025-02-07 08:22:442月6日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0573，涨0.09%
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- 2025-02-06 07:36:052月5日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0564，涨0.09%
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- 2025-01-24 07:47:151月23日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0539，跌0.09%
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- 2025-01-23 07:42:171月22日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0548，跌0.02%
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- 2025-01-22 14:31:421月21日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.055，涨0.09%
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- 2025-01-16 07:46:031月15日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0555，涨0.02%
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- 2025-01-15 07:45:491月14日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0553，涨0.11%
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- 2025-01-14 07:45:561月13日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0541，跌0.15%
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- 2025-01-03 07:46:171月2日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0584，涨0.21%
- 2025-01-03 07:46:171月2日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0584，涨0.21%
- 2025-01-01 07:46:2612月31日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0562，涨0.11%
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- 2024-12-31 07:47:4312月30日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.055，跌0.03%
- 2024-12-31 07:47:4312月30日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.055，跌0.03%
- 2024-12-28 07:48:1612月27日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0553，涨0.15%
