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- 2025-03-29 02:13:473月28日基金净值：民生加银鑫升纯债最新净值1.0464，跌0.09%
- 2025-03-29 02:13:473月28日基金净值：民生加银鑫升纯债最新净值1.0464，跌0.09%
- 2025-03-28 02:32:563月27日基金净值：民生加银鑫升纯债最新净值1.0473，跌0.07%
- 2025-03-28 02:32:563月27日基金净值：民生加银鑫升纯债最新净值1.0473，跌0.07%
- 2025-03-27 02:35:383月26日基金净值：民生加银鑫升纯债最新净值1.048，涨0.19%
- 2025-03-27 02:35:383月26日基金净值：民生加银鑫升纯债最新净值1.048，涨0.19%
- 2025-03-26 02:07:543月25日基金净值：民生加银鑫升纯债最新净值1.046，涨0.1%
- 2025-03-26 02:07:543月25日基金净值：民生加银鑫升纯债最新净值1.046，涨0.1%
- 2025-03-21 02:29:593月20日基金净值：民生加银鑫升纯债最新净值1.0442，涨0.17%
- 2025-03-21 02:29:593月20日基金净值：民生加银鑫升纯债最新净值1.0442，涨0.17%
- 2025-03-18 02:06:553月17日基金净值：民生加银鑫升纯债最新净值1.0413，跌0.25%
- 2025-03-18 02:06:553月17日基金净值：民生加银鑫升纯债最新净值1.0413，跌0.25%
- 2025-03-04 02:33:593月3日基金净值：民生加银鑫升纯债最新净值1.0572，涨0.14%
- 2025-03-04 02:33:593月3日基金净值：民生加银鑫升纯债最新净值1.0572，涨0.14%
- 2025-02-25 02:10:452月24日基金净值：民生加银鑫升纯债最新净值1.0542，跌0.3%
- 2025-02-25 02:10:452月24日基金净值：民生加银鑫升纯债最新净值1.0542，跌0.3%
- 2025-02-18 02:08:312月17日基金净值：民生加银鑫升纯债最新净值1.0607，跌0.24%
- 2025-02-18 02:08:312月17日基金净值：民生加银鑫升纯债最新净值1.0607，跌0.24%
- 2025-02-08 02:05:142月7日基金净值：民生加银鑫升纯债最新净值1.0667，跌0.09%
- 2025-02-08 02:05:142月7日基金净值：民生加银鑫升纯债最新净值1.0667，跌0.09%
- 2025-02-07 02:06:022月6日基金净值：民生加银鑫升纯债最新净值1.0677，涨0.05%
- 2025-02-07 02:06:022月6日基金净值：民生加银鑫升纯债最新净值1.0677，涨0.05%
- 2025-02-06 02:06:572月5日基金净值：民生加银鑫升纯债最新净值1.0672，涨0.19%
- 2025-02-06 02:06:572月5日基金净值：民生加银鑫升纯债最新净值1.0672，涨0.19%
- 2024-12-14 09:30:36民生加银鑫升纯债基金经理变动：增聘郑雅洁为基金经理
