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- 2025-09-18 10:02:32基金分红：永赢久利债券基金9月19日分红
- 2025-04-03 03:02:534月2日基金净值：永赢久利债券最新净值1.0254
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- 2025-03-28 08:28:423月27日基金净值：永赢久利债券最新净值1.0221，跌0.02%
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- 2025-03-19 02:18:413月18日基金净值：永赢久利债券最新净值1.0174
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- 2025-03-15 02:15:473月14日基金净值：永赢久利债券最新净值1.02，涨0.12%
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- 2025-03-14 02:49:353月13日基金净值：永赢久利债券最新净值1.0188
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- 2025-03-13 02:41:203月12日基金净值：永赢久利债券最新净值1.0186
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- 2025-03-12 02:52:103月11日基金净值：永赢久利债券最新净值1.017
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- 2025-03-11 02:18:003月10日基金净值：永赢久利债券最新净值1.0202
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- 2025-03-08 02:51:543月7日基金净值：永赢久利债券最新净值1.0214，跌0.25%
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- 2025-03-07 02:40:553月6日基金净值：永赢久利债券最新净值1.024
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- 2025-03-06 02:48:313月5日基金净值：永赢久利债券最新净值1.0258
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- 2025-03-05 02:17:503月4日基金净值：永赢久利债券最新净值1.0255
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- 2025-02-28 02:53:542月27日基金净值：永赢久利债券最新净值1.0226
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- 2025-02-25 09:31:41基金分红：永赢久利债券基金2月26日分红
- 2025-02-22 02:16:002月21日基金净值：永赢久利债券最新净值1.0663，跌0.16%
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- 2025-01-25 01:44:311月24日基金净值：永赢久利债券最新净值1.0706
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- 2024-12-27 01:43:2812月26日基金净值：永赢久利债券最新净值1.0684
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- 2024-11-09 01:38:2111月8日基金净值：永赢久利债券最新净值1.0512，涨0.03%
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- 2024-11-07 01:38:1511月6日基金净值：永赢久利债券最新净值1.0501，跌0.02%
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- 2024-11-01 01:39:2610月31日基金净值：永赢久利债券最新净值1.0487，涨0.06%
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- 2024-10-17 01:10:2410月16日基金净值：永赢久利债券最新净值1.0488，跌0.06%
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- 2024-10-16 01:11:4910月15日基金净值：永赢久利债券最新净值1.0494
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- 2024-09-26 01:13:209月25日基金净值：永赢久利债券最新净值1.0551，涨0.24%
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- 2024-08-31 01:35:268月30日基金净值：永赢久利债券最新净值1.044，涨0.03%
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- 2024-08-15 01:36:068月14日基金净值：永赢久利债券最新净值1.0441，涨0.17%
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- 2024-07-20 01:09:567月19日基金净值：永赢久利债券最新净值1.0373，涨0.04%
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- 2024-07-12 01:09:277月11日基金净值：永赢久利债券最新净值1.0355，涨0.04%
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- 2024-07-11 01:10:467月10日基金净值：永赢久利债券最新净值1.0351，涨0.01%
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- 2024-07-09 01:10:227月8日基金净值：永赢久利债券最新净值1.0338，跌0.11%
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- 2024-03-26 09:06:29基金分红：永赢久利债券基金3月27日分红
- 2023-12-21 09:06:07基金分红：永赢久利债券基金12月22日分红
