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- 2024-10-10 07:04:4910月9日基金净值：永赢悦利债券最新净值1.0104
- 2024-10-09 07:04:5510月8日基金净值：永赢悦利债券最新净值1.0104，跌0.18%
- 2024-10-09 07:04:5510月8日基金净值：永赢悦利债券最新净值1.0104，跌0.18%
- 2024-10-01 07:05:209月30日基金净值：永赢悦利债券最新净值1.0122，跌0.1%
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- 2024-09-28 07:05:299月27日基金净值：永赢悦利债券最新净值1.0132，跌0.4%
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- 2024-09-27 07:04:389月26日基金净值：永赢悦利债券最新净值1.0173，跌0.11%
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- 2024-09-26 07:04:089月25日基金净值：永赢悦利债券最新净值1.0184，涨0.13%
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- 2024-09-25 07:04:529月24日基金净值：永赢悦利债券最新净值1.0171，跌0.06%
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- 2024-09-24 07:05:139月23日基金净值：永赢悦利债券最新净值1.0177，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:05:259月20日基金净值：永赢悦利债券最新净值1.0176，涨0.01%
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- 2024-09-20 07:04:339月19日基金净值：永赢悦利债券最新净值1.0175，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:05:149月18日基金净值：永赢悦利债券最新净值1.0176，涨0.07%
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- 2024-09-14 07:05:309月13日基金净值：永赢悦利债券最新净值1.0169，涨0.04%
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- 2024-09-13 07:04:449月12日基金净值：永赢悦利债券最新净值1.0165
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- 2024-09-12 07:04:579月11日基金净值：永赢悦利债券最新净值1.0165，涨0.06%
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- 2024-09-11 07:04:559月10日基金净值：永赢悦利债券最新净值1.0159，涨0.03%
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- 2024-09-10 07:04:469月9日基金净值：永赢悦利债券最新净值1.0156，涨0.05%
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- 2024-09-07 07:05:049月6日基金净值：永赢悦利债券最新净值1.0151
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- 2024-09-06 07:04:149月5日基金净值：永赢悦利债券最新净值1.0151，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:04:339月4日基金净值：永赢悦利债券最新净值1.0149，涨0.01%
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- 2024-09-04 07:04:349月3日基金净值：永赢悦利债券最新净值1.0148，涨0.05%
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- 2024-09-03 10:01:11基金分红：永赢悦利债券基金9月4日分红
- 2024-09-03 07:04:089月2日基金净值：永赢悦利债券最新净值1.0213，涨0.13%
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- 2024-08-31 07:04:478月30日基金净值：永赢悦利债券最新净值1.02，涨0.03%
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- 2024-08-30 07:04:178月29日基金净值：永赢悦利债券最新净值1.0197，跌0.02%
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- 2024-08-29 07:04:098月28日基金净值：永赢悦利债券最新净值1.0199，涨0.07%
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- 2024-08-28 07:04:338月27日基金净值：永赢悦利债券最新净值1.0192，跌0.12%
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- 2024-08-27 07:04:258月26日基金净值：永赢悦利债券最新净值1.0204
- 2024-08-27 07:04:258月26日基金净值：永赢悦利债券最新净值1.0204
- 2024-08-24 07:04:448月23日基金净值：永赢悦利债券最新净值1.0204，涨0.05%
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- 2024-08-23 07:04:058月22日基金净值：永赢悦利债券最新净值1.0199，涨0.04%
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- 2024-08-22 07:04:058月21日基金净值：永赢悦利债券最新净值1.0195，跌0.01%
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- 2024-08-21 07:04:288月20日基金净值：永赢悦利债券最新净值1.0196
- 2024-08-21 07:04:288月20日基金净值：永赢悦利债券最新净值1.0196
