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- 2025-04-03 03:01:344月2日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1437
- 2025-04-03 03:01:344月2日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1437
- 2025-03-28 08:25:383月27日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1422，涨0.03%
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- 2025-03-27 08:24:373月26日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1419，涨0.06%
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- 2025-03-26 08:26:303月25日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1412，涨0.08%
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- 2025-03-21 02:20:153月20日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1392，涨0.13%
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- 2025-03-20 02:51:303月19日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1377
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- 2025-03-19 02:16:473月18日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.137，涨0.04%
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- 2025-03-15 02:14:303月14日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1381，涨0.06%
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- 2025-03-14 02:06:503月13日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1374，涨0.05%
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- 2025-03-13 02:11:103月12日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1368，涨0.05%
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- 2025-03-11 02:16:153月10日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1382
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- 2025-03-08 02:50:463月7日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1388，跌0.18%
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- 2025-03-06 02:47:313月5日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1417，涨0.02%
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- 2025-03-05 02:16:103月4日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1415，涨0.02%
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- 2025-03-04 02:16:593月3日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1413，涨0.06%
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- 2025-03-01 02:39:152月28日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1406
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- 2025-02-28 02:52:402月27日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1406，跌0.08%
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- 2025-02-26 02:48:372月25日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1413
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- 2025-02-22 02:14:222月21日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1437，跌0.12%
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- 2025-02-07 08:26:312月6日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1486，涨0.07%
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- 2025-02-06 08:18:372月5日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1478，涨0.07%
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- 2025-01-25 01:43:191月24日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1456，跌0.02%
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- 2025-01-23 07:45:221月22日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1462，涨0.01%
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- 2025-01-16 07:49:131月15日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1475，涨0.03%
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- 2025-01-15 07:48:481月14日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1472，涨0.01%
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- 2025-01-14 07:48:561月13日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1471，跌0.05%
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- 2025-01-08 01:39:581月7日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1486
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- 2025-01-03 07:49:481月2日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1476，涨0.17%
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- 2025-01-01 07:49:3112月31日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1456，涨0.1%
- 2025-01-01 07:49:3112月31日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1456，涨0.1%
- 2024-12-31 07:51:3912月30日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1444
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