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- 2025-03-01 02:39:152月28日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1406
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- 2025-02-28 02:52:402月27日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1406，跌0.08%
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- 2025-02-26 02:48:372月25日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1413
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- 2025-02-22 02:14:222月21日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1437，跌0.12%
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- 2025-02-07 08:26:312月6日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1486，涨0.07%
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- 2025-02-06 08:18:372月5日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1478，涨0.07%
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- 2025-01-25 01:43:191月24日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1456，跌0.02%
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- 2025-01-23 07:45:221月22日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1462，涨0.01%
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- 2025-01-16 07:49:131月15日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1475，涨0.03%
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- 2025-01-15 07:48:481月14日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1472，涨0.01%
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- 2025-01-14 07:48:561月13日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1471，跌0.05%
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- 2025-01-08 01:39:581月7日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1486
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- 2025-01-03 07:49:481月2日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1476，涨0.17%
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- 2025-01-01 07:49:3112月31日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1456，涨0.1%
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- 2024-12-31 07:51:3912月30日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1444
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- 2024-12-27 01:41:5012月26日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1431
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- 2024-12-25 07:48:0412月24日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1437，跌0.04%
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- 2024-12-24 07:47:5412月23日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1442，涨0.05%
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- 2024-12-21 07:49:2512月20日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1436，涨0.11%
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- 2024-12-20 07:47:3612月19日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1424，跌0.04%
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- 2024-12-19 07:48:0912月18日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1428，跌0.06%
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- 2024-12-18 07:52:4212月17日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1435，跌0.03%
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- 2024-12-10 09:31:26基金分红：永赢颐利债券基金12月11日分红
- 2024-11-27 01:37:3411月26日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1674，涨0.03%
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- 2024-11-21 01:38:1911月20日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1657，涨0.01%
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- 2024-11-07 01:36:2711月6日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1626，涨0.03%
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- 2024-11-06 07:13:3111月5日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1623，涨0.03%
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- 2024-11-05 07:14:3211月4日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1619，涨0.03%
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- 2024-11-01 01:37:5310月31日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1607，涨0.02%
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- 2024-10-31 02:18:5010月30日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1605
- 2024-10-31 02:18:5010月30日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1605
- 2024-10-31 00:32:2710月29日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1605，跌0.03%
