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- 2025-03-29 08:14:493月28日基金净值：汇丰晋信惠安纯债63个月定开债最新净值1.0541，涨0.07%
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- 2025-03-22 14:07:403月21日基金净值：汇丰晋信惠安纯债63个月定开债最新净值1.0534，涨0.08%
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- 2025-03-15 02:08:273月14日基金净值：汇丰晋信惠安纯债63个月定开债最新净值1.0526，涨0.08%
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- 2025-03-08 14:05:373月7日基金净值：汇丰晋信惠安纯债63个月定开债最新净值1.0518，涨0.07%
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- 2025-03-01 14:08:162月28日基金净值：汇丰晋信惠安纯债63个月定开债最新净值1.0511，涨0.07%
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- 2025-02-22 06:32:512月21日基金净值：汇丰晋信惠安纯债63个月定开债最新净值1.0504，涨0.08%
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- 2025-02-15 07:01:132月14日基金净值：汇丰晋信惠安纯债63个月定开债最新净值1.0496
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- 2025-02-08 08:13:362月7日基金净值：汇丰晋信惠安纯债63个月定开债最新净值1.0489，涨0.1%
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- 2025-01-25 01:37:081月24日基金净值：汇丰晋信惠安纯债63个月定开债最新净值1.0475，涨0.07%
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- 2025-01-18 07:46:271月17日基金净值：汇丰晋信惠安纯债63个月定开债最新净值1.0468，涨0.07%
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- 2025-01-11 07:46:161月10日基金净值：汇丰晋信惠安纯债63个月定开债最新净值1.0461，涨0.08%
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- 2025-01-04 13:36:571月3日基金净值：汇丰晋信惠安纯债63个月定开债最新净值1.0453，涨0.03%
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- 2025-01-01 07:39:5812月31日基金净值：汇丰晋信惠安纯债63个月定开债最新净值1.045，涨0.04%
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- 2024-12-28 07:40:4712月27日基金净值：汇丰晋信惠安纯债63个月定开债最新净值1.0446，涨0.08……
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- 2024-12-21 07:40:0912月20日基金净值：汇丰晋信惠安纯债63个月定开债最新净值1.0438，涨0.08……
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- 2024-12-14 07:38:4612月13日基金净值：汇丰晋信惠安纯债63个月定开债最新净值1.043，涨0.07%
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- 2024-12-07 07:37:2712月6日基金净值：汇丰晋信惠安纯债63个月定开债最新净值1.0423，涨0.08%
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- 2024-11-30 07:35:0211月29日基金净值：汇丰晋信惠安纯债63个月定开债最新净值1.0415，涨0.08……
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- 2024-11-23 07:37:2711月22日基金净值：汇丰晋信惠安纯债63个月定开债最新净值1.0407，涨0.07……
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- 2024-11-16 07:35:2111月15日基金净值：汇丰晋信惠安纯债63个月定开债最新净值1.04，涨0.08%
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- 2024-11-09 07:32:4511月8日基金净值：汇丰晋信惠安纯债63个月定开债最新净值1.0392，涨0.08%
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- 2024-11-02 07:10:0811月1日基金净值：汇丰晋信惠安纯债63个月定开债最新净值1.0384，涨0.08%
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- 2024-10-26 07:38:3910月25日基金净值：汇丰晋信惠安纯债63个月定开债最新净值1.0376，涨0.08……
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- 2024-10-19 07:11:4110月18日基金净值：汇丰晋信惠安纯债63个月定开债最新净值1.0368，涨0.07……
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- 2024-10-12 07:11:5710月11日基金净值：汇丰晋信惠安纯债63个月定开债最新净值1.0361，涨0.11……
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- 2024-10-01 07:12:039月30日基金净值：汇丰晋信惠安纯债63个月定开债最新净值1.035，涨0.04%
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- 2024-09-28 07:11:549月27日基金净值：汇丰晋信惠安纯债63个月定开债最新净值1.0346，涨0.07%
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- 2024-09-21 07:11:249月20日基金净值：汇丰晋信惠安纯债63个月定开债最新净值1.0339，涨0.07%
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- 2024-09-14 07:11:279月13日基金净值：汇丰晋信惠安纯债63个月定开债最新净值1.0332，涨0.08%
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- 2024-09-07 07:10:389月6日基金净值：汇丰晋信惠安纯债63个月定开债最新净值1.0324，涨0.07%
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