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- 2024-12-10 01:41:2112月9日基金净值：汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0533
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- 2024-12-07 01:41:1712月6日基金净值：汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0533
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- 2024-12-06 01:41:2912月5日基金净值：汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0533，……
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- 2024-12-05 01:43:3612月4日基金净值：汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0534，……
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- 2024-12-04 01:42:2012月3日基金净值：汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0533，……
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- 2024-12-03 01:43:5212月2日基金净值：汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0534，……
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- 2024-11-30 01:41:5811月29日基金净值：汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0525，……
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- 2024-11-29 01:42:3511月28日基金净值：汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0521，……
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- 2024-11-28 01:42:2911月27日基金净值：汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.052，……
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- 2024-11-27 01:43:0211月26日基金净值：汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0519
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- 2024-11-26 01:40:4511月25日基金净值：汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0519，……
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- 2024-11-23 01:41:4811月22日基金净值：汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0517，……
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- 2024-11-22 01:41:4811月21日基金净值：汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0516
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- 2024-11-15 01:41:3311月14日基金净值：汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0514
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- 2024-11-13 01:44:4411月12日基金净值：汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0513
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- 2024-11-08 01:44:0111月7日基金净值：汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0512，……
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- 2024-11-07 01:41:0611月6日基金净值：汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0509
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- 2024-11-06 01:39:4511月5日基金净值：汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0509，……
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- 2024-11-05 01:40:3611月4日基金净值：汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0508，……
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- 2024-11-02 01:40:5111月1日基金净值：汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0506，……
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- 2024-11-01 01:42:4010月31日基金净值：汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0504，……
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- 2024-10-31 02:25:3610月30日基金净值：汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0503，……
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- 2024-10-30 02:12:5910月29日基金净值：汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0502
