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- 2024-09-26 07:08:399月25日基金净值：汇添富双鑫添利债券A最新净值1.1152，涨0.21%
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- 2024-09-25 07:10:509月24日基金净值：汇添富双鑫添利债券A最新净值1.1129，涨0.66%
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- 2024-09-24 07:11:469月23日基金净值：汇添富双鑫添利债券A最新净值1.1056，涨0.03%
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- 2024-09-21 07:12:079月20日基金净值：汇添富双鑫添利债券A最新净值1.1053，涨0.02%
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- 2024-09-20 07:09:509月19日基金净值：汇添富双鑫添利债券A最新净值1.1051，涨0.18%
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- 2024-09-19 07:11:569月18日基金净值：汇添富双鑫添利债券A最新净值1.1031，涨0.27%
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- 2024-09-14 07:12:149月13日基金净值：汇添富双鑫添利债券A最新净值1.1001，涨0.12%
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- 2024-09-13 07:10:179月12日基金净值：汇添富双鑫添利债券A最新净值1.0988，涨0.05%
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- 2024-09-12 07:10:409月11日基金净值：汇添富双鑫添利债券A最新净值1.0983，跌0.05%
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- 2024-09-11 07:10:069月10日基金净值：汇添富双鑫添利债券A最新净值1.0989，跌0.02%
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- 2024-09-10 07:10:269月9日基金净值：汇添富双鑫添利债券A最新净值1.0991，跌0.32%
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- 2024-09-07 07:11:269月6日基金净值：汇添富双鑫添利债券A最新净值1.1026，跌0.07%
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- 2024-09-06 07:08:509月5日基金净值：汇添富双鑫添利债券A最新净值1.1034，涨0.1%
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- 2024-09-05 07:09:179月4日基金净值：汇添富双鑫添利债券A最新净值1.1023，跌0.24%
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- 2024-09-04 07:10:379月3日基金净值：汇添富双鑫添利债券A最新净值1.105，涨0.11%
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- 2024-09-03 07:08:449月2日基金净值：汇添富双鑫添利债券A最新净值1.1038，跌0.12%
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- 2024-08-31 07:11:068月30日基金净值：汇添富双鑫添利债券A最新净值1.1051，涨0.31%
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- 2024-08-30 07:08:578月29日基金净值：汇添富双鑫添利债券A最新净值1.1017，涨0.13%
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- 2024-08-29 07:08:528月28日基金净值：汇添富双鑫添利债券A最新净值1.1003，跌0.16%
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- 2024-08-28 07:09:598月27日基金净值：汇添富双鑫添利债券A最新净值1.1021，跌0.13%
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- 2024-08-27 07:10:378月26日基金净值：汇添富双鑫添利债券A最新净值1.1035，涨0.13%
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- 2024-08-24 07:11:188月23日基金净值：汇添富双鑫添利债券A最新净值1.1021，涨0.07%
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- 2024-08-23 07:08:318月22日基金净值：汇添富双鑫添利债券A最新净值1.1013，跌0.04%
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- 2024-08-22 07:08:378月21日基金净值：汇添富双鑫添利债券A最新净值1.1017，跌0.05%
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- 2024-08-21 07:08:588月20日基金净值：汇添富双鑫添利债券A最新净值1.1022，跌0.21%
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- 2024-08-20 07:08:458月19日基金净值：汇添富双鑫添利债券A最新净值1.1045，涨0.13%
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- 2024-08-17 07:11:038月16日基金净值：汇添富双鑫添利债券A最新净值1.1031，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:08:458月15日基金净值：汇添富双鑫添利债券A最新净值1.103，跌0.11%
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- 2024-08-15 07:08:368月14日基金净值：汇添富双鑫添利债券A最新净值1.1042，涨0.08%
- 2024-08-15 07:08:368月14日基金净值：汇添富双鑫添利债券A最新净值1.1042，涨0.08%
- 2024-08-14 07:08:438月13日基金净值：汇添富双鑫添利债券A最新净值1.1033，涨0.11%
- 2024-08-14 07:08:438月13日基金净值：汇添富双鑫添利债券A最新净值1.1033，涨0.11%
