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- 2025-04-02 02:04:214月1日基金净值：汇添富安心中国债券A最新净值1.1982
- 2025-04-02 02:04:214月1日基金净值：汇添富安心中国债券A最新净值1.1982
- 2025-03-29 02:12:543月28日基金净值：汇添富安心中国债券A最新净值1.1978
- 2025-03-29 02:12:543月28日基金净值：汇添富安心中国债券A最新净值1.1978
- 2025-03-28 02:32:263月27日基金净值：汇添富安心中国债券A最新净值1.1978，涨0.02%
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- 2025-03-27 02:34:513月26日基金净值：汇添富安心中国债券A最新净值1.1976，涨0.05%
- 2025-03-27 02:34:513月26日基金净值：汇添富安心中国债券A最新净值1.1976，涨0.05%
- 2025-03-26 02:06:583月25日基金净值：汇添富安心中国债券A最新净值1.197，涨0.03%
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- 2025-03-21 02:25:533月20日基金净值：汇添富安心中国债券A最新净值1.2451，涨0.1%
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- 2025-03-18 02:06:023月17日基金净值：汇添富安心中国债券A最新净值1.2431，跌0.11%
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- 2025-03-04 02:22:043月3日基金净值：汇添富安心中国债券A最新净值1.2463，涨0.1%
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- 2025-02-25 02:09:052月24日基金净值：汇添富安心中国债券A最新净值1.2443，跌0.14%
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- 2025-02-20 02:04:442月19日基金净值：汇添富安心中国债券A最新净值1.2488，涨0.04%
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- 2025-02-18 02:07:222月17日基金净值：汇添富安心中国债券A最新净值1.249，跌0.08%
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- 2025-02-11 02:04:032月10日基金净值：汇添富安心中国债券A最新净值1.2515，跌0.08%
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- 2025-02-08 02:04:312月7日基金净值：汇添富安心中国债券A最新净值1.2525
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- 2025-02-07 02:05:202月6日基金净值：汇添富安心中国债券A最新净值1.2525，涨0.06%
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- 2025-02-06 02:06:072月5日基金净值：汇添富安心中国债券A最新净值1.2518，涨0.06%
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- 2025-01-24 02:11:261月23日基金净值：汇添富安心中国债券A最新净值1.2496，跌0.05%
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- 2025-01-23 01:32:101月22日基金净值：汇添富安心中国债券A最新净值1.2502，跌0.01%
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- 2025-01-22 01:34:131月21日基金净值：汇添富安心中国债券A最新净值1.2503，涨0.05%
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- 2025-01-21 01:33:211月20日基金净值：汇添富安心中国债券A最新净值1.2497，跌0.03%
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- 2025-01-18 01:33:511月17日基金净值：汇添富安心中国债券A最新净值1.2501，跌0.03%
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- 2025-01-17 01:33:471月16日基金净值：汇添富安心中国债券A最新净值1.2505，跌0.06%
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- 2025-01-16 01:34:421月15日基金净值：汇添富安心中国债券A最新净值1.2512，涨0.02%
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- 2025-01-15 01:35:271月14日基金净值：汇添富安心中国债券A最新净值1.251，涨0.06%
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- 2025-01-14 01:35:261月13日基金净值：汇添富安心中国债券A最新净值1.2503，跌0.08%
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- 2025-01-11 01:35:371月10日基金净值：汇添富安心中国债券A最新净值1.2513
- 2025-01-11 01:35:371月10日基金净值：汇添富安心中国债券A最新净值1.2513
- 2025-01-10 01:35:241月9日基金净值：汇添富安心中国债券A最新净值1.2513，跌0.08%
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- 2025-01-07 01:36:401月6日基金净值：汇添富安心中国债券A最新净值1.2534，涨0.02%
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- 2025-01-03 01:33:101月2日基金净值：汇添富安心中国债券A最新净值1.2531，涨0.12%
- 2025-01-03 01:33:101月2日基金净值：汇添富安心中国债券A最新净值1.2531，涨0.12%
- 2025-01-01 01:34:2012月31日基金净值：汇添富安心中国债券A最新净值1.2516，涨0.1%
- 2025-01-01 01:34:2012月31日基金净值：汇添富安心中国债券A最新净值1.2516，涨0.1%
- 2024-12-31 01:33:3512月30日基金净值：汇添富安心中国债券A最新净值1.2504，涨0.01%
- 2024-12-31 01:33:3512月30日基金净值：汇添富安心中国债券A最新净值1.2504，涨0.01%
