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- 2024-09-05 01:05:319月4日基金净值：汇添富沪深300基本面增强指数A最新净值0.5266，跌0.64%
- 2024-09-04 01:04:599月3日基金净值：汇添富沪深300基本面增强指数A最新净值0.53，涨0.34%
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- 2024-09-03 01:04:269月2日基金净值：汇添富沪深300基本面增强指数A最新净值0.5282，跌1.6%
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- 2024-08-31 01:03:298月30日基金净值：汇添富沪深300基本面增强指数A最新净值0.5368，涨1.32%
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- 2024-08-30 01:04:358月29日基金净值：汇添富沪深300基本面增强指数A最新净值0.5298，跌0.06%
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- 2024-08-29 01:05:128月28日基金净值：汇添富沪深300基本面增强指数A最新净值0.5301，跌0.45%
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- 2024-08-28 01:05:208月27日基金净值：汇添富沪深300基本面增强指数A最新净值0.5325，跌0.39%
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- 2024-08-27 07:12:328月26日基金净值：汇添富沪深300基本面增强指数A最新净值0.5346，跌0.06%
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- 2024-08-24 01:06:188月23日基金净值：汇添富沪深300基本面增强指数A最新净值0.5349，涨0.3%
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- 2024-08-23 01:07:318月22日基金净值：汇添富沪深300基本面增强指数A最新净值0.5333，涨0.02%
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- 2024-08-22 01:03:538月21日基金净值：汇添富沪深300基本面增强指数A最新净值0.5332，跌0.15%
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- 2024-08-21 01:04:338月20日基金净值：汇添富沪深300基本面增强指数A最新净值0.534，跌0.67%
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- 2024-08-20 01:05:018月19日基金净值：汇添富沪深300基本面增强指数A最新净值0.5376，涨0.3%
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- 2024-08-17 07:12:558月16日基金净值：汇添富沪深300基本面增强指数A最新净值0.536，涨0.3%
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- 2024-08-16 01:03:188月15日基金净值：汇添富沪深300基本面增强指数A最新净值0.5344，涨0.77%
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- 2024-08-15 01:05:148月14日基金净值：汇添富沪深300基本面增强指数A最新净值0.5303，跌0.8%
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- 2024-08-14 01:02:258月13日基金净值：汇添富沪深300基本面增强指数A最新净值0.5346，涨0.36%
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- 2024-08-13 01:05:438月12日基金净值：汇添富沪深300基本面增强指数A最新净值0.5327，跌0.13%
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- 2024-08-10 01:06:438月9日基金净值：汇添富沪深300基本面增强指数A最新净值0.5334，跌0.19%
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- 2024-08-09 01:05:538月8日基金净值：汇添富沪深300基本面增强指数A最新净值0.5344，涨0.15%
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- 2024-08-08 01:06:558月7日基金净值：汇添富沪深300基本面增强指数A最新净值0.5336，涨0.02%
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- 2024-08-07 01:07:118月6日基金净值：汇添富沪深300基本面增强指数A最新净值0.5335，涨0.02%
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- 2024-08-06 01:06:048月5日基金净值：汇添富沪深300基本面增强指数A最新净值0.5334，跌1.3%
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- 2024-08-03 07:13:258月2日基金净值：汇添富沪深300基本面增强指数A最新净值0.5404，跌1.06%
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- 2024-08-02 01:06:488月1日基金净值：汇添富沪深300基本面增强指数A最新净值0.5462，跌0.64%
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- 2024-08-01 01:06:047月31日基金净值：汇添富沪深300基本面增强指数A最新净值0.5497，涨2.31%
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- 2024-07-31 01:07:327月30日基金净值：汇添富沪深300基本面增强指数A最新净值0.5373，跌0.78%
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- 2024-07-30 01:06:527月29日基金净值：汇添富沪深300基本面增强指数A最新净值0.5415，跌0.42%
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- 2024-07-27 01:07:187月26日基金净值：汇添富沪深300基本面增强指数A最新净值0.5438
- 2024-07-27 01:07:187月26日基金净值：汇添富沪深300基本面增强指数A最新净值0.5438
- 2024-07-26 01:06:517月25日基金净值：汇添富沪深300基本面增强指数A最新净值0.5416，跌0.82%
- 2024-07-26 01:06:517月25日基金净值：汇添富沪深300基本面增强指数A最新净值0.5416，跌0.82%
- 2024-07-25 01:03:437月24日基金净值：汇添富沪深300基本面增强指数A最新净值0.5461，跌0.71%
