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- 2024-10-09 01:01:4110月8日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0108，涨0.06%
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- 2024-10-01 07:04:349月30日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0102，涨0.02%
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- 2024-09-28 07:04:439月27日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.01，涨0.01%
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- 2024-09-27 01:02:109月26日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0099
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- 2024-09-26 01:02:369月25日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0099，涨0.01%
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- 2024-09-25 01:02:069月24日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0098
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- 2024-09-24 07:04:409月23日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0097，涨0.02%
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- 2024-09-21 01:02:029月20日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0195，涨0.01%
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- 2024-09-20 09:05:35基金分红：汇添富盛安39个月定开债基金9月25日分红
- 2024-09-20 01:02:089月19日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0194
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- 2024-09-19 01:01:489月18日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0194，涨0.04%
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- 2024-09-14 01:02:059月13日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.019
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- 2024-09-13 01:02:119月12日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0189，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:02:169月11日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0188
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- 2024-09-11 01:02:269月10日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0188，涨0.01%
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- 2024-09-10 01:02:149月9日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0187
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- 2024-09-07 01:02:309月6日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0185，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:02:479月5日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0184
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- 2024-09-05 01:02:019月4日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0183，涨0.01%
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- 2024-09-04 07:03:589月3日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0182，涨0.01%
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- 2024-09-03 01:01:429月2日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0181，涨0.02%
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- 2024-08-31 07:04:068月30日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0179，涨0.01%
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- 2024-08-30 07:03:498月29日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0178
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- 2024-08-29 01:01:568月28日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0178，涨0.01%
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- 2024-08-28 01:02:028月27日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0177
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- 2024-08-27 07:03:518月26日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0176，涨0.02%
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- 2024-08-24 01:02:158月23日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0174，涨0.01%
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- 2024-08-23 01:02:318月22日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0173，涨0.01%
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- 2024-08-22 01:01:268月21日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0172
- 2024-08-22 01:01:268月21日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0172
- 2024-08-21 01:01:468月20日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0172，涨0.01%
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- 2024-08-20 01:01:518月19日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0171
