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- 2024-10-09 07:13:1810月8日基金净值：汇添富绝对收益定开混合A最新净值1.217，涨1.67%
- 2024-10-01 07:14:489月30日基金净值：汇添富绝对收益定开混合A最新净值1.197，涨0.25%
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- 2024-09-28 07:14:349月27日基金净值：汇添富绝对收益定开混合A最新净值1.194，跌1.49%
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- 2024-09-27 07:12:289月26日基金净值：汇添富绝对收益定开混合A最新净值1.212，涨0.41%
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- 2024-09-26 07:11:239月25日基金净值：汇添富绝对收益定开混合A最新净值1.207，跌0.33%
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- 2024-09-25 07:12:529月24日基金净值：汇添富绝对收益定开混合A最新净值1.211，涨0.17%
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- 2024-09-24 07:13:429月23日基金净值：汇添富绝对收益定开混合A最新净值1.209，跌0.33%
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- 2024-09-21 07:13:469月20日基金净值：汇添富绝对收益定开混合A最新净值1.213，涨0.08%
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- 2024-09-20 07:12:339月19日基金净值：汇添富绝对收益定开混合A最新净值1.212，跌0.33%
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- 2024-09-19 07:14:129月18日基金净值：汇添富绝对收益定开混合A最新净值1.216，涨0.5%
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- 2024-09-14 07:14:009月13日基金净值：汇添富绝对收益定开混合A最新净值1.21，涨0.08%
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- 2024-09-13 07:12:499月12日基金净值：汇添富绝对收益定开混合A最新净值1.209，跌0.17%
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- 2024-09-12 07:14:549月11日基金净值：汇添富绝对收益定开混合A最新净值1.211，涨0.33%
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- 2024-09-11 07:15:279月10日基金净值：汇添富绝对收益定开混合A最新净值1.207
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- 2024-09-10 07:12:339月9日基金净值：汇添富绝对收益定开混合A最新净值1.207
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- 2024-09-06 07:11:009月5日基金净值：汇添富绝对收益定开混合A最新净值1.209，跌0.08%
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- 2024-09-05 07:11:459月4日基金净值：汇添富绝对收益定开混合A最新净值1.21，跌0.17%
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- 2024-09-04 07:12:079月3日基金净值：汇添富绝对收益定开混合A最新净值1.212，涨0.25%
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- 2024-09-03 07:11:129月2日基金净值：汇添富绝对收益定开混合A最新净值1.209
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- 2024-08-31 07:12:318月30日基金净值：汇添富绝对收益定开混合A最新净值1.209
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- 2024-08-30 07:11:388月29日基金净值：汇添富绝对收益定开混合A最新净值1.209，跌0.08%
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- 2024-08-29 07:11:328月28日基金净值：汇添富绝对收益定开混合A最新净值1.21
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- 2024-08-28 07:14:138月27日基金净值：汇添富绝对收益定开混合A最新净值1.21
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- 2024-08-27 07:12:008月26日基金净值：汇添富绝对收益定开混合A最新净值1.21，跌0.08%
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- 2024-08-24 07:12:408月23日基金净值：汇添富绝对收益定开混合A最新净值1.211，跌0.08%
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- 2024-08-23 07:11:128月22日基金净值：汇添富绝对收益定开混合A最新净值1.212，涨0.17%
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- 2024-08-22 07:11:208月21日基金净值：汇添富绝对收益定开混合A最新净值1.21
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- 2024-08-21 07:11:318月20日基金净值：汇添富绝对收益定开混合A最新净值1.21，涨0.08%
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- 2024-08-20 07:11:268月19日基金净值：汇添富绝对收益定开混合A最新净值1.209
- 2024-08-20 07:11:268月19日基金净值：汇添富绝对收益定开混合A最新净值1.209
- 2024-08-17 07:12:298月16日基金净值：汇添富绝对收益定开混合A最新净值1.209
