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- 2025-04-03 02:13:024月2日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0755，涨0.13%
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- 2025-04-01 02:12:143月31日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0706，跌0.8%
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- 2025-03-25 02:27:393月24日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0728，跌0.63%
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- 2025-03-22 02:28:183月21日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0796，跌1%
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- 2025-03-20 02:13:323月19日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.093，跌0.57%
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- 2025-03-19 02:31:133月18日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0993，涨0.02%
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- 2025-03-15 02:24:083月14日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0972，涨0.62%
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- 2025-03-14 02:11:323月13日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0904，跌0.33%
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- 2025-03-13 02:21:043月12日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.094，涨0.09%
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- 2025-03-12 02:12:233月11日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.093，跌0.62%
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- 2025-03-11 02:28:563月10日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0998，涨0.21%
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- 2025-03-08 02:09:333月7日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0975，涨0.31%
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- 2025-03-07 02:21:473月6日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0941，涨0.96%
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- 2025-03-06 02:53:463月5日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0837，涨0.26%
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- 2025-03-05 02:28:593月4日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0809，涨0.48%
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- 2025-02-28 02:09:492月27日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0936，跌0.11%
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- 2025-02-27 02:10:572月26日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0948
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- 2025-02-26 02:11:252月25日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0829，跌0.03%
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- 2025-02-21 02:24:232月20日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0839，涨0.05%
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- 2025-02-19 02:18:242月18日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0758，跌0.76%
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- 2025-02-15 02:24:122月14日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0871，涨0.01%
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- 2025-02-14 02:22:552月13日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.087，跌0.06%
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- 2025-02-13 02:19:402月12日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0877，涨0.3%
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- 2025-02-12 02:22:312月11日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0845，跌0.19%
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- 2025-02-06 07:47:382月5日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0723，涨0.13%
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- 2025-01-25 01:52:331月24日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0723，涨0.46%
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- 2025-01-09 01:50:481月8日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0456，跌0.2%
- 2025-01-09 01:50:481月8日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0456，跌0.2%
- 2025-01-08 01:50:181月7日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0477，涨0.94%
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- 2024-12-27 01:51:4112月26日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0549，涨0.12%
- 2024-12-27 01:51:4112月26日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0549，涨0.12%
- 2024-12-14 01:39:5712月13日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0773，跌0.58%
- 2024-12-14 01:39:5712月13日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0773，跌0.58%
