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- 2024-09-03 01:36:039月2日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0033，涨0.02%
- 2024-08-30 01:35:348月29日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0029，涨0.01%
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- 2024-08-29 02:12:088月28日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0028，涨0.01%
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- 2024-08-28 02:16:128月27日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0027，跌0.02%
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- 2024-08-24 01:40:458月23日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0029
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- 2024-08-23 01:36:248月22日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0029
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- 2024-08-22 01:39:178月21日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0029，跌0.01%
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- 2024-08-21 01:36:228月20日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.003
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- 2024-08-20 01:40:458月19日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.003，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:43:228月15日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0029
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- 2024-08-15 01:37:048月14日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0029，涨0.02%
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- 2024-08-14 01:40:508月13日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0027，涨0.01%
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- 2024-08-13 01:32:098月12日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0026，跌0.03%
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- 2024-08-10 01:13:168月9日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0029，跌0.02%
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- 2024-08-08 01:13:118月7日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0032，涨0.01%
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- 2024-08-07 01:13:268月6日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0031，跌0.01%
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- 2024-08-02 01:13:038月1日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0028，涨0.01%
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- 2024-07-27 01:13:117月26日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0024，涨0.01%
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- 2024-07-26 01:12:337月25日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0023，涨0.02%
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- 2024-07-25 01:38:057月24日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0021
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- 2024-07-19 01:12:427月18日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0016
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- 2024-07-18 01:12:257月17日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0016
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- 2024-07-17 01:11:477月16日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0016
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- 2024-07-13 01:10:357月12日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0014，涨0.01%
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- 2024-07-06 01:11:377月5日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0741，跌0.01%
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- 2024-07-05 09:31:05基金分红：汇添富鑫远债基金7月10日分红
