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- 2024-10-16 07:02:2410月15日基金净值：泉果旭源三年持有期混合A最新净值0.7368，跌2.94%
- 2024-10-15 07:02:5110月14日基金净值：泉果旭源三年持有期混合A最新净值0.7591，涨0.94%
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- 2024-10-12 07:03:4310月11日基金净值：泉果旭源三年持有期混合A最新净值0.752，跌3.92%
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- 2024-10-11 07:03:1310月10日基金净值：泉果旭源三年持有期混合A最新净值0.7827，涨0.44%
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- 2024-10-10 07:03:1110月9日基金净值：泉果旭源三年持有期混合A最新净值0.7793，跌6.54%
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- 2024-10-09 07:03:1710月8日基金净值：泉果旭源三年持有期混合A最新净值0.8338，涨7.99%
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- 2024-10-01 07:03:119月30日基金净值：泉果旭源三年持有期混合A最新净值0.7721，涨8.56%
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- 2024-09-28 07:03:169月27日基金净值：泉果旭源三年持有期混合A最新净值0.7112，涨7.03%
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- 2024-09-27 07:03:169月26日基金净值：泉果旭源三年持有期混合A最新净值0.6645，涨4.2%
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- 2024-09-26 07:02:559月25日基金净值：泉果旭源三年持有期混合A最新净值0.6377，涨0.97%
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- 2024-09-25 07:03:119月24日基金净值：泉果旭源三年持有期混合A最新净值0.6316，涨4.93%
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- 2024-09-24 07:03:309月23日基金净值：泉果旭源三年持有期混合A最新净值0.6019，跌0.68%
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- 2024-09-21 07:03:159月20日基金净值：泉果旭源三年持有期混合A最新净值0.606，跌0.61%
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- 2024-09-20 07:03:029月19日基金净值：泉果旭源三年持有期混合A最新净值0.6097，涨1.28%
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- 2024-09-19 01:01:349月18日基金净值：泉果旭源三年持有期混合A最新净值0.602，涨0.27%
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- 2024-09-14 07:03:159月13日基金净值：泉果旭源三年持有期混合A最新净值0.6004，跌1.75%
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- 2024-09-13 07:03:129月12日基金净值：泉果旭源三年持有期混合A最新净值0.6111，跌0.21%
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- 2024-09-12 07:03:269月11日基金净值：泉果旭源三年持有期混合A最新净值0.6124，涨1.74%
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- 2024-09-11 07:03:159月10日基金净值：泉果旭源三年持有期混合A最新净值0.6019，跌0.27%
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- 2024-09-10 07:03:119月9日基金净值：泉果旭源三年持有期混合A最新净值0.6035，跌0.67%
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- 2024-09-07 07:03:059月6日基金净值：泉果旭源三年持有期混合A最新净值0.6076，跌1.57%
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- 2024-09-06 07:02:559月5日基金净值：泉果旭源三年持有期混合A最新净值0.6173，涨0.23%
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- 2024-09-05 07:02:579月4日基金净值：泉果旭源三年持有期混合A最新净值0.6159，涨0.33%
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- 2024-09-04 07:02:589月3日基金净值：泉果旭源三年持有期混合A最新净值0.6139，涨1.94%
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- 2024-09-03 07:02:519月2日基金净值：泉果旭源三年持有期混合A最新净值0.6022，跌1.87%
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- 2024-08-31 07:02:518月30日基金净值：泉果旭源三年持有期混合A最新净值0.6137，涨2.27%
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- 2024-08-30 07:02:548月29日基金净值：泉果旭源三年持有期混合A最新净值0.6001，涨2.92%
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- 2024-08-29 07:02:508月28日基金净值：泉果旭源三年持有期混合A最新净值0.5831，跌0.46%
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- 2024-08-28 07:03:058月27日基金净值：泉果旭源三年持有期混合A最新净值0.5858，跌1.15%
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- 2024-08-27 01:01:508月26日基金净值：泉果旭源三年持有期混合A最新净值0.5926
- 2024-08-27 01:01:508月26日基金净值：泉果旭源三年持有期混合A最新净值0.5926
- 2024-08-24 01:01:488月23日基金净值：泉果旭源三年持有期混合A最新净值0.5893，跌0.22%
