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- 2024-09-03 01:16:419月2日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.0467，跌0.91%
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- 2024-08-30 01:14:208月29日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.0532
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- 2024-08-29 01:18:438月28日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.0519，涨0.24%
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- 2024-08-28 01:20:288月27日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.0494，跌0.13%
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- 2024-08-27 01:21:158月26日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.0508，跌0.07%
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- 2024-08-24 01:20:368月23日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.0515
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- 2024-08-22 01:12:378月21日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.0568，涨0.12%
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- 2024-08-21 01:17:008月20日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.0555，跌0.67%
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- 2024-08-20 01:17:308月19日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.0626，涨0.6%
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- 2024-08-16 01:09:548月15日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.0572，涨0.28%
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- 2024-08-15 01:19:008月14日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.0542
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- 2024-08-14 01:07:248月13日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.0594，涨0.33%
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- 2024-08-13 01:16:318月12日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.0559，涨0.35%
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- 2024-08-09 01:18:108月8日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.0599，涨0.42%
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- 2024-08-06 01:19:338月5日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.0516，跌1.34%
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- 2024-08-02 01:22:248月1日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.069，跌0.13%
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- 2024-08-01 01:21:307月31日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.0704，涨1.69%
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- 2024-07-30 01:21:417月29日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.0567，跌0.29%
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- 2024-07-27 01:22:337月26日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.0598，涨0.5%
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- 2024-07-25 01:11:037月24日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.0594，跌0.23%
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- 2024-07-24 01:17:327月23日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.0618，跌1.38%
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- 2024-07-20 02:03:05二季报点评：泰康品质生活混合A基金季度涨幅2.31%
- 2024-07-20 01:21:067月19日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.0768，跌0.67%
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- 2024-07-19 01:21:367月18日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.0841，涨0.68%
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- 2024-07-18 01:20:407月17日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.0768，跌0.85%
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- 2024-07-17 01:20:017月16日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.086，跌0.08%
- 2024-07-17 01:20:017月16日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.086，跌0.08%
- 2024-07-16 01:18:277月15日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.0869，跌0.03%
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- 2024-07-13 01:18:077月12日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.0872，跌0.22%
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- 2024-07-12 01:18:357月11日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.0896，涨0.79%
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- 2024-07-11 01:21:267月10日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.0811，跌1.07%
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- 2024-07-10 01:20:157月9日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.0928，涨0.85%
