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- 2024-11-30 07:36:5711月29日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0879，涨0.19%
- 2024-11-30 07:36:5711月29日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0879，涨0.19%
- 2024-11-23 07:39:5111月22日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0858，涨0.1%
- 2024-11-23 07:39:5111月22日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0858，涨0.1%
- 2024-11-16 07:37:4411月15日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0847，涨0.15%
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- 2024-11-09 07:33:1711月8日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0831，涨0.11%
- 2024-11-09 07:33:1711月8日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0831，涨0.11%
- 2024-11-02 07:12:4211月1日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0819，涨0.03%
- 2024-11-02 07:12:4211月1日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0819，涨0.03%
- 2024-10-26 07:41:0110月25日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0816，跌0.08%
- 2024-10-26 07:41:0110月25日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0816，跌0.08%
- 2024-10-19 07:13:4610月18日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0825，涨0.39%
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- 2024-10-12 07:14:0410月11日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0783，跌0.16%
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- 2024-10-01 07:14:139月30日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.08，跌0.11%
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- 2024-09-28 07:14:009月27日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0812，跌0.52%
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- 2024-09-21 07:13:199月20日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0869，涨0.18%
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- 2024-09-14 07:13:309月13日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.085，涨0.1%
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- 2024-09-13 07:12:039月12日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0839，涨0.02%
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- 2024-09-12 07:13:529月11日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0837，涨0.03%
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- 2024-09-11 07:14:169月10日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0834，涨0.03%
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- 2024-09-10 07:11:539月9日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0831，涨0.06%
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- 2024-09-07 07:12:289月6日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0825，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:10:229月5日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0824，涨0.01%
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- 2024-09-05 07:11:189月4日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0823，涨0.04%
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- 2024-09-04 07:11:399月3日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0819，涨0.02%
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- 2024-09-03 07:10:459月2日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0817，涨0.04%
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- 2024-08-31 07:12:048月30日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0813，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:11:148月29日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0811，跌0.1%
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- 2024-08-28 09:31:24基金分红：泰康安和纯债6个月定开债券基金8月30日分红
- 2024-08-24 07:12:158月23日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0931，跌0.07%
- 2024-08-24 07:12:158月23日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0931，跌0.07%
- 2024-08-17 07:12:008月16日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0939，跌0.16%
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- 2024-08-10 07:12:468月9日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0957，跌0.05%
- 2024-08-10 07:12:468月9日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0957，跌0.05%
- 2024-08-03 07:12:318月2日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0963，涨0.37%
- 2024-08-03 07:12:318月2日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0963，涨0.37%
- 2024-07-27 07:12:437月26日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0923，涨0.4%
- 2024-07-27 07:12:437月26日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0923，涨0.4%
- 2024-07-20 07:39:277月19日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0879，涨0.11%
- 2024-07-20 07:39:277月19日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0879，涨0.11%
- 2024-07-13 07:11:407月12日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0867，涨0.06%
