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- 2024-12-21 07:46:2912月20日基金净值：泰康安悦纯债3月定开债券最新净值1.0848，涨0.03%
- 2024-12-21 07:46:2912月20日基金净值：泰康安悦纯债3月定开债券最新净值1.0848，涨0.03%
- 2024-11-15 07:40:3811月14日基金净值：泰康安悦纯债3月定开债券最新净值1.0721，涨0.02%
- 2024-11-15 07:40:3811月14日基金净值：泰康安悦纯债3月定开债券最新净值1.0721，涨0.02%
- 2024-11-14 07:40:5911月13日基金净值：泰康安悦纯债3月定开债券最新净值1.0719，跌0.04%
- 2024-11-14 07:40:5911月13日基金净值：泰康安悦纯债3月定开债券最新净值1.0719，跌0.04%
- 2024-11-13 07:39:2911月12日基金净值：泰康安悦纯债3月定开债券最新净值1.0723，涨0.1%
- 2024-11-13 07:39:2911月12日基金净值：泰康安悦纯债3月定开债券最新净值1.0723，涨0.1%
- 2024-11-12 07:35:4811月11日基金净值：泰康安悦纯债3月定开债券最新净值1.0712，涨0.07%
- 2024-11-12 07:35:4811月11日基金净值：泰康安悦纯债3月定开债券最新净值1.0712，涨0.07%
- 2024-11-08 07:33:4211月7日基金净值：泰康安悦纯债3月定开债券最新净值1.07，涨0.08%
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- 2024-11-07 07:35:2111月6日基金净值：泰康安悦纯债3月定开债券最新净值1.0691
- 2024-11-07 07:35:2111月6日基金净值：泰康安悦纯债3月定开债券最新净值1.0691
- 2024-11-06 07:11:3211月5日基金净值：泰康安悦纯债3月定开债券最新净值1.0691，涨0.06%
- 2024-11-06 07:11:3211月5日基金净值：泰康安悦纯债3月定开债券最新净值1.0691，涨0.06%
- 2024-11-05 07:12:3611月4日基金净值：泰康安悦纯债3月定开债券最新净值1.0685，涨0.02%
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- 2024-09-07 01:08:039月6日基金净值：泰康安悦纯债3月定开债券最新净值1.0677，涨0.16%
- 2024-09-07 01:08:039月6日基金净值：泰康安悦纯债3月定开债券最新净值1.0677，涨0.16%
- 2024-08-02 07:13:158月1日基金净值：泰康安悦纯债3月定开债券最新净值1.0674，涨0.07%
- 2024-08-02 07:13:158月1日基金净值：泰康安悦纯债3月定开债券最新净值1.0674，涨0.07%
- 2024-08-01 07:13:517月31日基金净值：泰康安悦纯债3月定开债券最新净值1.0667，涨0.04%
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- 2024-07-31 07:17:267月30日基金净值：泰康安悦纯债3月定开债券最新净值1.0663，涨0.04%
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- 2024-07-30 07:13:457月29日基金净值：泰康安悦纯债3月定开债券最新净值1.0659，涨0.08%
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- 2024-07-20 07:41:447月19日基金净值：泰康安悦纯债3月定开债券最新净值1.0628，涨0.03%
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- 2024-07-16 00:01:147月12日基金净值：泰康安悦纯债3月定开债券最新净值1.0625，涨0.02%
- 2024-07-16 00:01:147月12日基金净值：泰康安悦纯债3月定开债券最新净值1.0625，涨0.02%
- 2023-08-25 09:55:50基金分红：泰康安悦纯债3月定开债券基金8月29日分红
- 2023-07-27 09:11:48基金分红：泰康安悦纯债3月定开债券基金7月31日分红
- 2023-05-26 09:01:58基金分红：泰康安悦纯债3月定开债券基金5月30日分红
