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- 2025-04-03 03:04:594月2日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1994，涨0.03%
- 2025-04-03 03:04:594月2日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1994，涨0.03%
- 2025-03-26 02:07:023月25日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1979，涨0.04%
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- 2025-03-21 02:26:293月20日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1967，涨0.08%
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- 2025-03-18 06:32:323月17日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.195，跌0.04%
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- 2025-03-04 02:22:303月3日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1956，涨0.04%
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- 2025-03-01 02:42:162月28日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1951
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- 2025-02-20 02:04:532月19日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1973
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- 2025-01-23 07:50:391月22日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1967，涨0.02%
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- 2025-01-16 07:49:091月15日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1972，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:48:391月14日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1971，涨0.01%
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- 2025-01-14 07:48:501月13日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.197，跌0.03%
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- 2025-01-03 07:49:431月2日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1975，涨0.05%
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- 2025-01-01 07:49:2412月31日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1969，涨0.06%
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- 2024-12-31 07:51:3112月30日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1962，涨0.03%
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- 2024-12-25 07:47:5712月24日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1953，跌0.01%
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- 2024-12-24 07:47:4812月23日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1954，涨0.03%
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- 2024-12-21 07:49:2012月20日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1951，涨0.03%
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- 2024-12-20 07:47:3212月19日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1947
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- 2024-12-19 07:48:0212月18日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1947，跌0.02%
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- 2024-12-18 07:52:3612月17日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1949，跌0.02%
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- 2024-11-27 01:37:3411月26日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1885，涨0.03%
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- 2024-11-22 01:36:2511月21日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1871，涨0.04%
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- 2024-11-20 01:39:2611月19日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1866，涨0.02%
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- 2024-11-19 01:36:1111月18日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1864，跌0.02%
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- 2024-11-13 01:39:1411月12日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1861，涨0.04%
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- 2024-11-06 07:13:2411月5日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1841，涨0.01%
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- 2024-11-05 07:14:2411月4日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.184，涨0.02%
- 2024-11-05 07:14:2411月4日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.184，涨0.02%
- 2024-10-31 00:32:2110月29日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1824，跌0.01%
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- 2024-10-24 07:14:5710月23日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1828，跌0.06%
- 2024-10-24 07:14:5710月23日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1828，跌0.06%
- 2024-10-23 07:16:3310月22日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1835，跌0.03%
- 2024-10-23 07:16:3310月22日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1835，跌0.03%
